| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2793601.96 |
| 存出保证金 | 328251.83 |
| 交易性金融资产 | 920689567.19 |
| 股票投资 | 920689567.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4661569.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 366316.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1049454632.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6567415.69 |
| 应付赎回款 | 876526.35 |
| 应付管理人报酬 | 1309108.65 |
| 应付托管费 | 218184.77 |
| 应付销售服务费 | 54313.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2253429.7 |
| 负债合计 | 11278978.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 505767070.92 |
| 所有者权益合计 | 1038175654.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1049454632.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 171995193.13 |
| 结算备付金 | 985238.51 |
| 存出保证金 | 284231.01 |
| 交易性金融资产 | 1051866789.83 |
| 股票投资 | 1051866789.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 815051.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1225946504.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1392142.44 |
| 应付管理人报酬 | 1462987.97 |
| 应付托管费 | 243831.33 |
| 应付销售服务费 | 50745.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1386560.47 |
| 负债合计 | 4536267.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 508568372.31 |
| 所有者权益合计 | 1221410236.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1225946504.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99213267.44 |
| 结算备付金 | 2522674.6 |
| 存出保证金 | 461026.61 |
| 交易性金融资产 | 1180026542.23 |
| 股票投资 | 1180026542.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 649406.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1282872917.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19016155.66 |
| 应付赎回款 | 1222232.61 |
| 应付管理人报酬 | 1663060.17 |
| 应付托管费 | 277176.7 |
| 应付销售服务费 | 47813.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1784859.19 |
| 负债合计 | 24011298.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 511194646.1 |
| 所有者权益合计 | 1258861619.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1282872917.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143312072.77 |
| 结算备付金 | 1388211.78 |
| 存出保证金 | 219252.39 |
| 交易性金融资产 | 1524981274.11 |
| 股票投资 | 1524981274.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18168077.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1688068888.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29073934.34 |
| 应付赎回款 | 15443488.06 |
| 应付管理人报酬 | 1713768.22 |
| 应付托管费 | 285628.08 |
| 应付销售服务费 | 32609.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1751826.73 |
| 负债合计 | 48301255.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 476922089.06 |
| 所有者权益合计 | 1639767633.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1688068888.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114561343.99 |
| 结算备付金 | 3007568.32 |
| 存出保证金 | 548931.55 |
| 交易性金融资产 | 1407078985.46 |
| 股票投资 | 1407078985.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14953081.6 |
| 应收利息 | 19041.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1856343.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1542025296.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8957627.74 |
| 应付赎回款 | 32960053.24 |
| 应付管理人报酬 | 2041243.98 |
| 应付托管费 | 340207.32 |
| 应付销售服务费 | 11987.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231236.5 |
| 负债合计 | 47559290.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 427818764.95 |
| 所有者权益合计 | 1494466005.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1542025296.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125391585.89 |
| 结算备付金 | 2178184.12 |
| 存出保证金 | 441409.02 |
| 交易性金融资产 | 1252354516.03 |
| 股票投资 | 1252354516.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26863.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38658014.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1419050572.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28847088.74 |
| 应付赎回款 | 28733448.17 |
| 应付管理人报酬 | 1465673.89 |
| 应付托管费 | 244278.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143554.5 |
| 负债合计 | 60682478.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 431012652.69 |
| 所有者权益合计 | 1358368094.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1419050572.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100186842.13 |
| 结算备付金 | 1366577.02 |
| 存出保证金 | 86183.38 |
| 交易性金融资产 | 452184097.37 |
| 股票投资 | 452184097.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9722.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10833562.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 564666985.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12002048.0 |
| 应付赎回款 | 14104023.06 |
| 应付管理人报酬 | 409493.49 |
| 应付托管费 | 68248.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59764.93 |
| 负债合计 | 27339652.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210885465.23 |
| 所有者权益合计 | 537327332.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 564666985.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6117338.78 |
| 结算备付金 | 141576.84 |
| 存出保证金 | 14319.66 |
| 交易性金融资产 | 32129542.53 |
| 股票投资 | 32129542.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 508.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1743058.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40146344.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 976686.31 |
| 应付赎回款 | 1282240.19 |
| 应付管理人报酬 | 38983.98 |
| 应付托管费 | 6497.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 17185.52 |
| 负债合计 | 2367143.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24350692.99 |
| 所有者权益合计 | 37779201.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 40146344.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1207598.58 |
| 结算备付金 | 35723.75 |
| 存出保证金 | 24204.27 |
| 交易性金融资产 | 12614481.41 |
| 股票投资 | 12614481.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 331.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52965.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13935304.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 343205.14 |
| 应付管理人报酬 | 18942.33 |
| 应付托管费 | 3157.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131283.88 |
| 负债合计 | 539434.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11152547.91 |
| 所有者权益合计 | 13395870.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 13935304.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21121298.28 |
| 结算备付金 | 253565.27 |
| 存出保证金 | 42818.95 |
| 交易性金融资产 | 37775804.28 |
| 股票投资 | 37775804.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5981.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 179.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59199647.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 984171.32 |
| 应付赎回款 | 188.96 |
| 应付管理人报酬 | 72819.44 |
| 应付托管费 | 12136.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63561.14 |
| 负债合计 | 1350539.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60400994.58 |
| 所有者权益合计 | 57849108.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 59199647.63 |
