名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢惠添益混合C | 0.5273 | 1.80% |
永赢惠添益混合A | 0.5339 | 1.79% |
永赢医药创新智选混合… | 0.8971 | 1.77% |
永赢医药创新智选混合… | 0.9015 | 1.76% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.7284 | 1.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.5066 | 1.87% |
永赢天天利货币E | 0.5538 | 1.79% |
永赢货币E | 0.4656 | 1.71% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 92.83% | -- | 7.58% | 44793.27 |
2023-12-31 | 92.93% | -- | 9.21% | 47121.83 |
2023-09-30 | 94.58% | -- | 7.3% | 56232.94 |
2023-06-30 | 92.87% | -- | 7.53% | 71588.56 |
2023-03-31 | 91.2% | -- | 10.65% | 96575.34 |
2022-12-31 | 93.71% | -- | 6.69% | 100622.49 |
2022-09-30 | 93.41% | -- | 7.1% | 110857.19 |
2022-06-30 | 93.38% | -- | 8.38% | 150497.06 |
2022-03-31 | 93.14% | -- | 8.11% | 159016.73 |
2021-12-31 | 92.93% | -- | 7.65% | 262307.70 |
2021-09-30 | 92.78% | -- | 7.71% | 349078.65 |
2021-06-30 | 90.95% | -- | 10.02% | 310614.73 |
2021-03-31 | 85.9% | -- | 13.55% | 163053.33 |
2020-12-31 | 88.16% | -- | 11.37% | 94683.96 |
2020-09-30 | 93.98% | -- | 6.32% | 39172.59 |
2020-06-30 | 94.64% | -- | 6.47% | 32565.11 |
2020-03-31 | 84.22% | -- | 16.06% | 29032.17 |
2019-12-31 | 90.76% | -- | 6.69% | 31347.27 |
2019-09-30 | 93.31% | -- | 7.05% | 29074.46 |
2019-06-30 | 93.39% | -- | 6.95% | 29477.85 |
2019-03-31 | 61.6% | -- | 26.48% | 25213.97 |