名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢消费鑫选6个月持… | 0.9003 | 1.73% |
永赢消费鑫选6个月持… | 0.9069 | 1.73% |
永赢优质生活混合A | 0.6756 | 0.82% |
永赢优质生活混合C | 0.6688 | 0.81% |
永赢养老目标2040… | 0.8839 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4788 | 2.03% |
永赢货币E | 0.4494 | 1.89% |
永赢天天利货币E | 0.4427 | 1.80% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2012.13 | 1634.93 | 81.25% | 272.49 | 13.54% | -- | -- | 83.97 | 4.17% |
2023-06-30 | 1315.54 | 1073.45 | 81.60% | 178.91 | 13.60% | -- | -- | 51.30 | 3.90% |
2022-12-31 | 4012.96 | 3297.12 | 82.16% | 549.52 | 13.69% | -- | -- | 141.86 | 3.54% |
2022-06-30 | 2336.92 | 1925.61 | 82.40% | 320.94 | 13.73% | -- | -- | 77.48 | 3.32% |
2021-12-31 | 10389.18 | 5820.28 | 56.02% | 970.05 | 9.34% | 3326.97 | 32.02% | 246.44 | 2.37% |
2021-06-30 | 3374.62 | 2122.83 | 62.91% | 353.80 | 10.48% | 788.55 | 23.37% | 98.24 | 2.91% |
2020-12-31 | 1433.48 | 769.71 | 53.70% | 128.29 | 8.95% | 489.61 | 34.16% | 24.49 | 1.71% |
2020-06-30 | 587.56 | 295.37 | 50.27% | 49.23 | 8.38% | 224.63 | 38.23% | 7.74 | 1.32% |
2019-12-31 | 902.65 | 507.74 | 56.25% | 84.62 | 9.38% | 276.48 | 30.63% | 12.81 | 1.42% |
2019-06-30 | 375.31 | 206.48 | 55.02% | 34.41 | 9.17% | 121.57 | 32.39% | 2.86 | 0.76% |