平安惠轩纯债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65069383.4元 |
| 本期利润 |
74246104.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12558089.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
1037911706.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51391081.51元 |
| 本期利润 |
61346849.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17945643.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
2056633269.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120224431.95元 |
| 本期利润 |
101639898.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22035517.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
2368249290.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65400271.72元 |
| 本期利润 |
53627305.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60721701.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
4420991306.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116019500.18元 |
| 本期利润 |
211829483.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33508561.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
3842394671.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47988082.01元 |
| 本期利润 |
101745835.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43044913.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
4299852355.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
291604284.06元 |
| 本期利润 |
185942940.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70004369.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
7304383513.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225191577.25元 |
| 本期利润 |
164137804.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59255714.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
9744355020.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
410623354.52元 |
| 本期利润 |
410036411.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42039156.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
9481906345.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201278227.06元 |
| 本期利润 |
200813503.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154193632.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
10594221262.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78378041.75元 |
| 本期利润 |
100416487.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109061685.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
10549554061.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.34% |
