| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4651 | 1.93% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4649 | 1.93% |
| 华宝添益B | 0.4709 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4002 | 1.68% |
| 华宝现金添益A | 0.4054 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6516339.72 |
| 1.利息收入 | 123272.08 |
| 存款利息收入 | 30218.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7173115.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7173115.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-824366.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44318.95 |
| 减：二、费用 | 1604631.32 |
| 1.管理人报酬 | 591505.24 |
| 2.托管费 | 197168.5 |
| 3.销售服务费 | 1166.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 626393.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 626393.69 |
| 6.其他费用 | 170200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4911708.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4911708.4 |
| 一、收入： | 2904045.49 |
| 1.利息收入 | 121928.84 |
| 存款利息收入 | 28875.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2620469.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2620469.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118909.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42737.86 |
| 减：二、费用 | 574104.82 |
| 1.管理人报酬 | 251957.36 |
| 2.托管费 | 83985.83 |
| 3.销售服务费 | 488.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 150843.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150843.4 |
| 6.其他费用 | 84727.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2329940.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2329940.67 |
| 一、收入： | 19610044.33 |
| 1.利息收入 | 254701.96 |
| 存款利息收入 | 94180.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24542227.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24542227.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5243481.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56596.86 |
| 减：二、费用 | 3260823.67 |
| 1.管理人报酬 | 1833538.36 |
| 2.托管费 | 611179.46 |
| 3.销售服务费 | 1037.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 622668.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 622668.36 |
| 6.其他费用 | 192400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16349220.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16349220.66 |
| 一、收入： | 13374917.42 |
| 1.利息收入 | 43649.65 |
| 存款利息收入 | 6446.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16141816.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16141816.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2853437.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42888.61 |
| 减：二、费用 | 2301977.55 |
| 1.管理人报酬 | 1235115.72 |
| 2.托管费 | 411705.26 |
| 3.销售服务费 | 505.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 531912.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 531912.69 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11072939.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11072939.87 |
| 一、收入： | 66356850.53 |
| 1.利息收入 | 64800834.13 |
| 存款利息收入 | 127665.0 |
| 债券利息收入 | 62456688.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6862569.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6862569.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8359899.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58686.38 |
| 减：二、费用 | 9693323.7 |
| 1.管理人报酬 | 5559740.75 |
| 2.托管费 | 1853246.95 |
| 3.销售服务费 | 4021.49 |
| 4.交易费用 | 54350.0 |
| 5.利息支出 | 1974764.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1974764.51 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56663526.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56663526.83 |
| 一、收入： | 37927278.31 |
| 1.利息收入 | 40433315.03 |
| 存款利息收入 | 110682.62 |
| 债券利息收入 | 38466957.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5926424.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5926424.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3369094.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51293.28 |
| 减：二、费用 | 5383352.63 |
| 1.管理人报酬 | 3513305.4 |
| 2.托管费 | 1171101.84 |
| 3.销售服务费 | 2513.69 |
| 4.交易费用 | 26675.0 |
| 5.利息支出 | 547018.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 547018.35 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32543925.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32543925.68 |
| 一、收入： | 121315808.59 |
| 1.利息收入 | 141712994.66 |
| 存款利息收入 | 1623068.31 |
| 债券利息收入 | 138588158.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3002105.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3002105.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17447105.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52024.93 |
| 减：二、费用 | 20930036.91 |
| 1.管理人报酬 | 11187813.65 |
| 2.托管费 | 3729271.18 |
| 3.销售服务费 | 27822.33 |
| 4.交易费用 | 49765.0 |
| 5.利息支出 | 5678164.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5678164.75 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100385771.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100385771.68 |
| 一、收入： | 94713946.12 |
| 1.利息收入 | 82208519.81 |
| 存款利息收入 | 1263167.97 |
| 债券利息收入 | 80137879.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12467801.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12467801.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35757.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1867.31 |
| 减：二、费用 | 11504429.04 |
| 1.管理人报酬 | 6495021.6 |
| 2.托管费 | 2165007.18 |
| 3.销售服务费 | 18559.77 |
| 4.交易费用 | 24540.0 |
| 5.利息支出 | 2673302.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2673302.11 |
| 6.其他费用 | 127998.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83209517.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83209517.08 |
| 一、收入： | 182478893.29 |
| 1.利息收入 | 180210164.38 |
| 存款利息收入 | 78547.18 |
| 债券利息收入 | 178538557.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4431454.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4431454.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2189039.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26313.91 |
| 减：二、费用 | 28113411.37 |
| 1.管理人报酬 | 12823024.34 |
| 2.托管费 | 4274341.51 |
| 3.销售服务费 | 774.87 |
| 4.交易费用 | 86775.0 |
| 5.利息支出 | 10671295.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10671295.65 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154365481.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154365481.92 |
| 一、收入： | 85137227.47 |
| 1.利息收入 | 93185352.21 |
| 存款利息收入 | 49453.25 |
| 债券利息收入 | 91579326.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5241003.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5241003.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13315243.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26115.26 |
| 减：二、费用 | 12346520.39 |
| 1.管理人报酬 | 6946134.01 |
| 2.托管费 | 2315378.05 |
| 3.销售服务费 | 504.74 |
| 4.交易费用 | 56275.0 |
| 5.利息支出 | 2944895.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2944895.2 |
| 6.其他费用 | 83333.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72790707.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72790707.08 |
| 一、收入： | 52592116.05 |
| 1.利息收入 | 30185011.53 |
| 存款利息收入 | 107483.44 |
| 债券利息收入 | 26816726.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5841058.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5841058.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16540981.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25064.52 |
| 减：二、费用 | 4006956.21 |
| 1.管理人报酬 | 2213964.74 |
| 2.托管费 | 737988.16 |
| 3.销售服务费 | 43398.39 |
| 4.交易费用 | 55675.0 |
| 5.利息支出 | 895529.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 895529.92 |
| 6.其他费用 | 60400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48585159.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48585159.84 |
