华宝宝丰高等级债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10743.01元 |
| 本期利润 |
8607.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11609.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
332101.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3475.69元 |
| 本期利润 |
2947.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21537.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
815130.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12342.71元 |
| 本期利润 |
9681.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11017.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
401016.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6268.99元 |
| 本期利润 |
5123.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5141.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
368069.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38182.25元 |
| 本期利润 |
38730.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3336.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
395241.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22211.75元 |
| 本期利润 |
21988.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25303.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
1606584.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
362372.68元 |
| 本期利润 |
-431515.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70851.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
3697109.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
277369.3元 |
| 本期利润 |
-378280.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
295933.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
19162871.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10876.82元 |
| 本期利润 |
21363.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4443.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
264186.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7173.94元 |
| 本期利润 |
17322.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2052.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
105713.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
505866.88元 |
| 本期利润 |
733821.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13052.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
4349851.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.99% |
