| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1895.18 | 1580.16 | 83.38% | 263.36 | 13.90% | -- | -- | 33.22 | 1.75% |
| 2023-06-30 | 1050.70 | 877.43 | 83.51% | 146.24 | 13.92% | -- | -- | 17.70 | 1.68% |
| 2022-12-31 | 2132.83 | 1781.74 | 83.54% | 296.96 | 13.92% | -- | -- | 34.18 | 1.60% |
| 2022-06-30 | 1142.06 | 951.48 | 83.31% | 158.58 | 13.89% | -- | -- | 22.06 | 1.93% |
| 2021-12-31 | 2502.42 | 1322.61 | 52.85% | 220.44 | 8.81% | 913.33 | 36.50% | 26.66 | 1.07% |
| 2021-06-30 | 781.26 | 392.31 | 50.21% | 65.38 | 8.37% | 308.18 | 39.45% | 5.92 | 0.76% |
| 2020-12-31 | 1596.19 | 930.15 | 58.27% | 155.02 | 9.71% | 470.47 | 29.47% | 24.93 | 1.56% |
| 2020-06-30 | 196.02 | 106.62 | 54.39% | 17.77 | 9.07% | 55.60 | 28.36% | 8.70 | 4.44% |
| 2019-12-31 | 395.12 | 215.62 | 54.57% | 35.94 | 9.09% | 125.09 | 31.66% | 7.38 | 1.87% |
