| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83307585.21元 |
| 本期利润 | -92315808.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159645864.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2774元 |
| 期末基金资产净值 | 1028072189.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11896609.42元 |
| 本期利润 | 89508716.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 328944909.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9085元 |
| 期末基金资产净值 | 964710277.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -254178711.56元 |
| 本期利润 | -342920759.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 333802510.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8792元 |
| 期末基金资产净值 | 922121027.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -272628055.68元 |
| 本期利润 | -241446662.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5914元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 299201891.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8299元 |
| 期末基金资产净值 | 972369710.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 169.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 155267189.5元 |
| 本期利润 | 151219291.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 710898062.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 1493219884.48元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 216.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 151786737.12元 |
| 本期利润 | 88859223.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149802612.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2567元 |
| 期末基金资产净值 | 332700953.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 179.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23052585.21元 |
| 本期利润 | 75573918.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 279351736.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5857元 |
| 期末基金资产净值 | 1142474909.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10959655.72元 |
| 本期利润 | 21239544.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23688421.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5553元 |
| 期末基金资产净值 | 83929035.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27188918.07元 |
| 本期利润 | 42423206.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9166784.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2113元 |
| 期末基金资产净值 | 59012379.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.36元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.0% |
