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基金买卖网 > 基金净值 > 中金MSCI质量A (006341)
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中金MSCI质量A006341
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2018-11-22     基金规模:1.67亿份     基金经理: 耿帅军 刘重晋 
基金全称:中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金     基金管理人:中金基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.91%
  • 近一月增长率
    -0.06%
  • 近一季增长率
    10.13%
  • 近半年增长率
    -5.46%

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名称 成立以来收益 操作

中金MSCI质量A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
迈瑞医疗 300760 63800.0 17957148.0 5.04%
片仔癀 600436 55758.0 12741818.16 3.57%
五粮液 000858 118720.0 18224707.2 5.11%
贵州茅台 600519 10400.0 17710160.0 4.97%
京仪装备 688652 302.0 12792.72 0.0%
山西汾酒 600809 77379.0 18964045.32 5.32%
海天味业 603288 442317.0 17431712.97 4.89%
智飞生物 300122 237000.0 10650780.0 2.99%
中瑞股份 301587 3056.0 66406.88 0.02%
泸州老窖 000568 87785.0 16204233.15 4.54%
隆基绿能 601012 693200.0 13524332.0 3.79%
国际复材 301526 5803.0 23560.18 0.01%
中机认检 301508 419.0 15750.21 0.0%
星宸科技 301536 481.0 15435.29 0.0%
洋河股份 002304 137623.0 13438885.95 3.77%
迈瑞医疗 300760 64600.0 18772760.0 4.96%
贵州茅台 600519 10500.0 18123000.0 4.79%
泸州老窖 000568 88885.0 15947746.7 4.21%
山西汾酒 600809 78479.0 18107459.67 4.79%
国际复材 301526 5803.0 25823.35 0.01%
海天味业 603288 448217.0 17009835.15 4.5%
隆基绿能 601012 702100.0 16078090.0 4.25%
洋河股份 002304 139400.0 15320060.0 4.05%
盟固利 301487 867.0 35512.32 0.01%
片仔癀 600436 56458.0 13662271.42 3.61%
智飞生物 300122 240200.0 14678622.0 3.88%
波长光电 301421 332.0 19710.84 0.01%
五粮液 000858 120220.0 16868068.2 4.46%
精智达 688627 222.0 19473.84 0.01%
蓝箭电子 301348 613.0 27321.41 0.01%
山西汾酒 600809 93179.0 22316370.5 5.55%
高华科技 688539 5334.0 219067.38 0.05%
浩辰软件 688657 886.0 91612.4 0.02%
贵州茅台 600519 12800.0 23021440.0 5.73%
陕西煤业 601225 1067400.0 19704204.0 4.9%
中集环科 301559 4732.0 114609.04 0.03%
智飞生物 300122 259400.0 12624998.0 3.14%
海天味业 603288 401717.0 15261228.83 3.8%
泸州老窖 000568 101585.0 22008390.25 5.48%
中科飞测 688361 479.0 36495.01 0.01%
通威股份 600438 504000.0 16259040.0 4.05%
片仔癀 600436 60658.0 16693688.18 4.15%
五粮液 000858 126820.0 19796602.0 4.93%
晶合集成 688249 2863.0 47439.91 0.01%
迈瑞医疗 300760 69700.0 18805757.0 4.68%
海科新源 301292 5824.0 116421.76 0.03%
海天味业 603288 372817.0 17466476.45 4.34%
仁信新材 301395 5196.0 138629.28 0.03%
智飞生物 300122 240800.0 10643360.0 2.65%
茂莱光学 688502 1509.0 269492.31 0.07%
高华科技 688539 5334.0 231975.66 0.06%
通威股份 600438 467700.0 16046787.0 3.99%
五粮液 000858 117820.0 19271817.4 4.79%
山西汾酒 600809 86579.0 16023175.53 3.99%
片仔癀 600436 56258.0 16110040.88 4.01%
陕西煤业 601225 990500.0 18017195.0 4.48%
贵州茅台 600519 11800.0 19953800.0 4.96%
朗威股份 301202 3060.0 79009.2 0.02%
泸州老窖 000568 94285.0 19759307.45 4.91%
迈瑞医疗 300760 64600.0 19367080.0 4.82%
五粮液 000858 155000.0 30535000.0 5.79%
泸州老窖 000568 128485.0 32736693.15 6.21%
山西汾酒 600809 90479.0 24646479.6 4.67%
迈瑞医疗 300760 72900.0 22723659.0 4.31%
陕西煤业 601225 1234900.0 25117866.0 4.76%
陕西能源 001286 37667.0 361603.2 0.07%
海天味业 603288 331126.0 25344384.04 4.81%
南芯科技 688484 4532.0 181234.68 0.03%
片仔癀 600436 72258.0 20548730.04 3.9%
云天励飞 688343 6822.0 299622.24 0.06%
中国中免 601888 124800.0 22868352.0 4.34%
贵州茅台 600519 15200.0 27664000.0 5.25%
富创精密 688409 1773.0 197068.95 0.04%
通威股份 600438 540000.0 21011400.0 3.98%
茂莱光学 688502 1509.0 253391.28 0.05%
泸州老窖 000568 94685.0 21235951.8 5.6%
富创精密 688409 1773.0 169587.45 0.04%
思科瑞 688053 4274.0 260372.08 0.07%
片仔癀 600436 53158.0 15333956.68 4.04%
中国中免 601888 91900.0 19853157.0 5.23%
山西汾酒 600809 66579.0 18974349.21 5.0%
海光信息 688041 7433.0 291001.95 0.08%
晶品特装 688084 1500.0 112095.0 0.03%
通威股份 600438 397500.0 15335550.0 4.04%
陕西煤业 601225 909200.0 16892936.0 4.45%
迈瑞医疗 300760 53700.0 16967589.0 4.47%
海天味业 603288 243726.0 19400589.6 5.11%
贵州茅台 600519 11200.0 19342400.0 5.1%
中微半导 688380 6223.0 164536.12 0.04%
五粮液 000858 114100.0 20616729.0 5.43%
贵州茅台 600519 9700.0 18163250.0 4.95%
中国中免 601888 101600.0 20142200.0 5.49%
迈瑞医疗 300760 56500.0 16893500.0 4.6%
必易微 688045 3939.0 183714.96 0.05%
思科瑞 688053 4274.0 261440.58 0.07%
山西汾酒 600809 67379.0 20408425.31 5.56%
恒瑞医药 600276 561350.0 19703385.0 5.37%
片仔癀 600436 58258.0 15543234.4 4.23%
泸州老窖 000568 86885.0 20040894.1 5.46%
海天味业 603288 233226.0 19315777.32 5.26%
拓荆科技 688072 2332.0 679917.92 0.19%
哈铁科技 688459 11300.0 153454.0 0.04%
格力电器 000651 281200.0 9119316.0 2.48%
五粮液 000858 111100.0 18801453.0 5.12%
海光信息 688041 7433.0 380420.94 0.1%
泸州老窖 000568 89285.0 22012323.9 5.0%
恒瑞医药 600276 576150.0 21369403.5 4.85%
五粮液 000858 114000.0 23020020.0 5.22%
翱捷科技 688220 2379.0 163175.61 0.04%
元道通信 301139 4747.0 182569.62 0.04%
片仔癀 600436 59858.0 21353144.34 4.85%
贵州茅台 600519 10000.0 20450000.0 4.64%
山西汾酒 600809 69479.0 22566779.2 5.12%
中国中免 601888 104300.0 24294599.0 5.51%
迈瑞医疗 300760 58000.0 18165600.0 4.12%
必易微 688045 3939.0 244139.22 0.06%
普瑞眼科 301239 4598.0 154722.7 0.04%
分众传媒 002027 1601800.0 10780114.0 2.45%
拓荆科技 688072 2332.0 325966.96 0.07%
海天味业 603288 239376.0 21630015.36 4.91%
伊利股份 600887 557300.0 20558797.0 5.26%
山西汾酒 600809 73779.0 18806267.1 4.81%
迈瑞医疗 300760 61100.0 18772975.0 4.8%
五粮液 000858 110000.0 17056600.0 4.36%
珠海冠宇 688772 8496.0 256494.24 0.07%
海天味业 603288 193024.0 16874158.08 4.31%
中国中免 601888 102400.0 16831488.0 4.3%
泸州老窖 000568 102885.0 19124263.8 4.89%
贵州茅台 600519 12800.0 22003200.0 5.62%
翱捷科技 688220 2379.0 149900.79 0.04%
恒瑞医药 600276 443392.0 16325693.44 4.17%
长光华芯 688048 2243.0 181234.4 0.05%
立讯精密 002475 562030.0 17816351.0 4.55%
中复神鹰 688295 6049.0 177417.17 0.05%
普源精电 688337 3347.0 203765.36 0.05%
立讯精密 002475 552930.0 27204156.0 5.48%
贵州茅台 600519 12600.0 25830000.0 5.2%
伊利股份 600887 548200.0 22728372.0 4.58%
宏微科技 688711 1865.0 217309.8 0.04%
山西汾酒 600809 72579.0 22918996.62 4.61%
迈瑞医疗 300760 60100.0 22886080.0 4.61%
片仔癀 600436 49858.0 21795424.7 4.39%
炬光科技 688167 1295.0 228787.65 0.05%
泸州老窖 000568 101185.0 25687835.95 5.17%
云路股份 688190 3026.0 358520.48 0.07%
禾迈股份 688032 422.0 297083.78 0.06%
中国中免 601888 100800.0 22116528.0 4.45%
恒瑞医药 600276 436192.0 22119296.32 4.45%
珠海冠宇 688772 8496.0 332108.64 0.07%
五粮液 000858 108300.0 24114078.0 4.86%
立讯精密 002475 860330.0 30722384.3 5.75%
伊利股份 600887 754500.0 28444650.0 5.32%
山西汾酒 600809 94479.0 29808124.5 5.57%
片仔癀 600436 71258.0 26949775.6 5.04%
海天味业 603288 219324.0 24125640.0 4.51%
迈瑞医疗 300760 63200.0 24358544.0 4.56%
恒瑞医药 600276 420592.0 21126336.16 3.95%
贵州茅台 600519 14500.0 26535000.0 4.96%
华恒生物 688639 2302.0 129970.92 0.02%
芯碁微装 688630 3397.0 186835.0 0.03%
珠海冠宇 688772 8496.0 122597.28 0.02%
泸州老窖 000568 116085.0 25722114.3 4.81%
五粮液 000858 100700.0 22092573.0 4.13%
博拓生物 688767 2220.0 104384.4 0.02%
宏微科技 688711 1865.0 152407.8 0.03%
立讯精密 002475 766130.0 35241980.0 6.16%
迈瑞医疗 300760 56300.0 27026815.0 4.72%
山西汾酒 600809 60128.0 26937344.0 4.71%
片仔癀 600436 63458.0 28448221.4 4.97%
泸州老窖 000568 103485.0 24416250.9 4.27%
芯碁微装 688630 3397.0 198452.74 0.03%
五粮液 000858 89600.0 26690944.0 4.66%
海天味业 603288 195374.0 25193477.3 4.4%
贵州茅台 600519 12900.0 26531430.0 4.64%
恒瑞医药 600276 374592.0 25461018.24 4.45%
美迪凯 688079 10622.0 195444.8 0.03%
华恒生物 688639 2302.0 97328.56 0.02%
伊利股份 600887 671800.0 24742394.0 4.32%
贝泰妮 300957 365.0 91965.4 0.02%
霍莱沃 688682 946.0 98242.1 0.02%
芯碁微装 688630 3397.0 51736.31 0.01%
伊利股份 600887 663800.0 26571914.0 5.01%
恒瑞医药 600276 293660.0 27043149.4 5.1%
五粮液 000858 96500.0 25860070.0 4.88%
贵州茅台 600519 15000.0 30135000.0 5.68%
海天味业 603288 157539.0 25174732.2 4.75%
长春高新 000661 46453.0 21030666.69 3.97%
迈瑞医疗 300760 76000.0 30332360.0 5.72%
明冠新材 688560 3832.0 71581.76 0.01%
泸州老窖 000568 132885.0 29901782.7 5.64%
山西汾酒 600809 98228.0 32690278.4 6.16%
美迪凯 688079 10622.0 129800.84 0.02%
海螺水泥 600585 434230.0 22241260.6 4.19%
金龙鱼 300999 1484.0 111819.4 0.02%
富淼科技 688350 2552.0 48028.64 0.01%
迈瑞医疗 300760 51800.0 22066800.0 5.32%
山西汾酒 600809 66500.0 24956785.0 6.02%
海天味业 603288 107540.0 21566071.6 5.2%
泸州老窖 000568 89485.0 20237927.6 4.88%
伊利股份 600887 450200.0 19975374.0 4.81%
芯海科技 688595 3190.0 193282.1 0.05%
固德威 688390 1699.0 376702.28 0.09%
五粮液 000858 65100.0 18999435.0 4.58%
贵州茅台 600519 10100.0 20179800.0 4.86%
恒瑞医药 600276 197560.0 22020037.6 5.31%
海康威视 002415 377822.0 18328145.22 4.42%
立讯精密 002475 332140.0 18639696.8 4.49%
金龙鱼 300999 1484.0 131022.36 0.03%
恒玄科技 688608 746.0 246926.0 0.06%
福昕软件 688095 469.0 107302.51 0.03%
中国中免 601888 92900.0 20711126.0 7.51%
贵州茅台 600519 7600.0 12680600.0 4.6%
伊利股份 600887 316200.0 12173700.0 4.42%
海康威视 002415 336403.0 12820318.33 4.65%
迈瑞医疗 300760 37700.0 13119600.0 4.76%
海螺水泥 600585 172530.0 9534007.8 3.46%
泸州老窖 000568 73400.0 10536570.0 3.82%
恒瑞医药 600276 125100.0 11236482.0 4.08%
福昕软件 688095 469.0 133111.58 0.05%
芯海科技 688595 3190.0 154842.6 0.06%
五粮液 000858 67500.0 14917500.0 5.41%
海天味业 603288 89540.0 14514434.0 5.27%
金龙鱼 300999 14838.0 381336.6 0.14%
宏力达 688330 1248.0 110111.04 0.04%
固德威 688390 1699.0 195096.17 0.07%
伊利股份 600887 171100.0 5326343.0 4.12%
博汇股份 300839 502.0 11751.82 0.01%
恒瑞医药 600276 67300.0 6211790.0 4.8%
帝科股份 300842 455.0 18527.6 0.01%
海螺水泥 600585 92830.0 4911635.3 3.8%
聚合顺 605166 1641.0 26009.85 0.02%
贵州茅台 600519 4100.0 5997808.0 4.64%
格力电器 000651 78600.0 4446402.0 3.44%
迈瑞医疗 300760 20200.0 6175140.0 4.78%
中国中免 601888 49200.0 7578276.0 5.86%
海天味业 603288 49340.0 6137896.0 4.75%
新天绿能 600956 2533.0 12766.32 0.01%
五粮液 000858 36400.0 6228768.0 4.82%
海康威视 002415 179503.0 5447916.05 4.21%
甘李药业 603087 322.0 32296.6 0.02%
和顺石油 603353 689.0 19147.31 0.02%
伊利股份 600887 158500.0 4732810.0 5.17%
恒瑞医药 600276 49100.0 4518673.0 4.93%
海螺水泥 600585 102500.0 5647750.0 6.17%
海天味业 603288 39400.0 4931698.0 5.38%
五粮液 000858 33800.0 3893760.0 4.25%
贵州茅台 600519 3700.0 4110700.0 4.49%
格力电器 000651 77500.0 4045500.0 4.42%
雷赛智能 002979 1005.0 9849.0 0.01%
海康威视 002415 136503.0 3808433.7 4.16%
中国中免 601888 50400.0 3386880.0 3.7%
洋河股份 002304 39340.0 3299445.8 3.6%
五粮液 000858 28800.0 3830688.0 4.56%
海康威视 002415 116403.0 3811034.22 4.53%
美的集团 000333 67691.0 3943000.75 4.69%
贵州茅台 600519 3200.0 3785600.0 4.5%
科安达 002972 1075.0 21532.25 0.03%
洋河股份 002304 33340.0 3684070.0 4.38%
中国中免 601888 42400.0 3771480.0 4.48%
格力电器 000651 65700.0 4308606.0 5.12%
伊利股份 600887 133200.0 4121208.0 4.9%
侨银股份 002973 1146.0 6578.04 0.01%
海天味业 603288 34400.0 3698344.0 4.4%
海螺水泥 600585 86800.0 4756640.0 5.66%
神驰机电 603109 560.0 14823.2 0.02%
贵州茅台 600519 2700.0 3105000.0 5.53%
五粮液 000858 22800.0 2959440.0 5.27%
海康威视 002415 88003.0 2842496.9 5.06%
恒瑞医药 600276 38300.0 3090044.0 5.51%
海天味业 603288 25800.0 2835678.0 5.05%
格力电器 000651 43700.0 2504010.0 4.46%
海螺水泥 600585 60400.0 2496936.0 4.45%
中科软 603927 641.0 56702.86 0.1%
美的集团 000333 48191.0 2462560.1 4.39%
中国中免 601888 28900.0 2689434.0 4.79%
宇瞳光学 300790 604.0 27989.36 0.05%
伊利股份 600887 78100.0 2227412.0 3.97%
五粮液 000858 17000.0 2005150.0 4.96%
洋河股份 002304 15300.0 1859868.0 4.6%
格力电器 000651 33400.0 1837000.0 4.54%
贵州茅台 600519 2000.0 1968000.0 4.87%
美的集团 000333 36591.0 1897609.26 4.69%
恒瑞医药 600276 29700.0 1960200.0 4.85%
海螺水泥 600585 46200.0 1917300.0 4.74%
伊利股份 600887 60000.0 2004600.0 4.96%
中国中免 601888 22000.0 1950300.0 4.83%
海天味业 603288 19700.0 2068500.0 5.12%
恒瑞医药 600276 15000.0 981300.0 4.26%
伊利股份 600887 33700.0 981007.0 4.26%
五粮液 000858 15300.0 1453500.0 6.32%
海天味业 603288 12500.0 1083750.0 4.71%
海康威视 002415 29503.0 1034670.21 4.5%
美的集团 000333 19500.0 950235.0 4.13%
贵州茅台 600519 1400.0 1195586.0 5.19%
格力电器 000651 20700.0 977247.0 4.25%
海螺水泥 600585 23900.0 912502.0 3.96%
洋河股份 002304 8200.0 1069444.0 4.65%
中国中免 601888 11600.0 812928.0 3.53%
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