| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信港股通精选混合发… | 0.8438 | 4.81% |
| 安信港股通精选混合发… | 0.8355 | 4.79% |
| 安信价值回报三年持有… | 1.0344 | 4.23% |
| 安信价值回报三年持有… | 1.0175 | 4.22% |
| 安信优质企业三年持有… | 0.7949 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.487 | 1.82% |
| 安信活期宝C | 0.487 | 1.82% |
| 安信活期宝A | 0.4208 | 1.58% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.6053 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2826235.4元 |
| 本期利润 | -1888307.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8791374.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5444元 |
| 期末基金资产净值 | 28082159.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -547517.23元 |
| 本期利润 | -147588.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12566190.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.678元 |
| 期末基金资产净值 | 34230099.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6450771.81元 |
| 本期利润 | -5656204.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10243876.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7073元 |
| 期末基金资产净值 | 26532843.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5634661.0元 |
| 本期利润 | -4201328.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1391226.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8905元 |
| 期末基金资产净值 | 3121921.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4488371.26元 |
| 本期利润 | 3884128.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14505437.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3074元 |
| 期末基金资产净值 | 25799704.45元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2720928.75元 |
| 本期利润 | 3615247.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12849062.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1478元 |
| 期末基金资产净值 | 25763768.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6608451.82元 |
| 本期利润 | 6826691.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11024212.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9018元 |
| 期末基金资产净值 | 24195092.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2974837.31元 |
| 本期利润 | 3679521.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7390477.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6172元 |
| 期末基金资产净值 | 20594586.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3982164.03元 |
| 本期利润 | 4425783.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3897793.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3563元 |
| 期末基金资产净值 | 15244566.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2825042.12元 |
| 本期利润 | 2793120.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2827219.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2492元 |
| 期末基金资产净值 | 14172660.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -165712.21元 |
| 本期利润 | -325486.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -325784.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0325元 |
| 期末基金资产净值 | 9694780.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.25% |
