| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信港股通精选混合发… | 0.8438 | 4.81% |
| 安信港股通精选混合发… | 0.8355 | 4.79% |
| 安信价值回报三年持有… | 1.0344 | 4.23% |
| 安信价值回报三年持有… | 1.0175 | 4.22% |
| 安信优质企业三年持有… | 0.7949 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.487 | 1.82% |
| 安信活期宝C | 0.487 | 1.82% |
| 安信活期宝A | 0.4208 | 1.58% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.6053 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1575796.0 |
| 1.利息收入 | 11017.7 |
| 存款利息收入 | 10753.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3393249.71 |
| 股票投资收益 | -3996398.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69969.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 533178.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1723193.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83242.52 |
| 减：二、费用 | 894779.83 |
| 1.管理人报酬 | 652086.9 |
| 2.托管费 | 108681.12 |
| 3.销售服务费 | 64353.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2270.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2270.08 |
| 6.其他费用 | 67388.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2470575.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2470575.83 |
| 一、收入： | 496801.87 |
| 1.利息收入 | 6130.42 |
| 存款利息收入 | 5992.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-277370.57 |
| 股票投资收益 | -655007.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41558.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 336077.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
726268.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41773.33 |
| 减：二、费用 | 485929.24 |
| 1.管理人报酬 | 348098.11 |
| 2.托管费 | 58016.29 |
| 3.销售服务费 | 29952.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1577.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1577.9 |
| 6.其他费用 | 48284.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10872.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10872.63 |
| 一、收入： | -24430581.59 |
| 1.利息收入 | 28416.69 |
| 存款利息收入 | 28416.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23605234.06 |
| 股票投资收益 | -24324588.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103123.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 616230.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-877005.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23241.17 |
| 减：二、费用 | 1386807.97 |
| 1.管理人报酬 | 990891.51 |
| 2.托管费 | 165148.74 |
| 3.销售服务费 | 203821.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9336.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9336.19 |
| 6.其他费用 | 17610.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25817389.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25817389.56 |
| 一、收入： | -19598261.31 |
| 1.利息收入 | 21023.93 |
| 存款利息收入 | 21023.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23007847.01 |
| 股票投资收益 | -23484672.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51238.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 425587.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3379400.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9161.75 |
| 减：二、费用 | 999541.14 |
| 1.管理人报酬 | 674604.38 |
| 2.托管费 | 112434.14 |
| 3.销售服务费 | 136808.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7282.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7282.09 |
| 6.其他费用 | 68412.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20597802.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20597802.45 |
| 一、收入： | 7873611.71 |
| 1.利息收入 | 109913.76 |
| 存款利息收入 | 38256.66 |
| 债券利息收入 | 71657.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8861121.79 |
| 股票投资收益 | 8398514.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58966.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 403640.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1461652.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364229.08 |
| 减：二、费用 | 4411834.38 |
| 1.管理人报酬 | 984965.34 |
| 2.托管费 | 164160.85 |
| 3.销售服务费 | 163959.52 |
| 4.交易费用 | 3025953.31 |
| 5.利息支出 | 5913.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5913.36 |
| 6.其他费用 | 66881.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3461777.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3461777.33 |
| 一、收入： | 5678924.39 |
| 1.利息收入 | 23742.43 |
| 存款利息收入 | 4916.07 |
| 债券利息收入 | 18826.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4416375.13 |
| 股票投资收益 | 4193989.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20096.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202288.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1230371.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8435.67 |
| 减：二、费用 | 878207.53 |
| 1.管理人报酬 | 234771.15 |
| 2.托管费 | 39128.48 |
| 3.销售服务费 | 15394.08 |
| 4.交易费用 | 582668.12 |
| 5.利息支出 | 288.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 288.59 |
| 6.其他费用 | 5956.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4800716.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4800716.86 |
| 一、收入： | 9446617.95 |
| 1.利息收入 | 29308.59 |
| 存款利息收入 | 17387.16 |
| 债券利息收入 | 11921.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9677819.45 |
| 股票投资收益 | 9364863.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15205.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297751.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-290442.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29932.37 |
| 减：二、费用 | 1710913.83 |
| 1.管理人报酬 | 430492.54 |
| 2.托管费 | 71748.69 |
| 3.销售服务费 | 30607.94 |
| 4.交易费用 | 1161716.32 |
| 5.利息支出 | 4402.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4402.61 |
| 6.其他费用 | 11945.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7735704.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7735704.12 |
| 一、收入： | 4579183.41 |
| 1.利息收入 | 10298.22 |
| 存款利息收入 | 10192.92 |
| 债券利息收入 | 105.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4141383.43 |
| 股票投资收益 | 3927131.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -874.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215126.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
417221.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10280.71 |
| 减：二、费用 | 779065.28 |
| 1.管理人报酬 | 174204.15 |
| 2.托管费 | 29033.99 |
| 3.销售服务费 | 13554.26 |
| 4.交易费用 | 553340.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 8932.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3800118.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3800118.13 |
| 一、收入： | 8165157.73 |
| 1.利息收入 | 18551.3 |
| 存款利息收入 | 18551.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7252098.83 |
| 股票投资收益 | 6922398.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329699.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
873438.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21068.88 |
| 减：二、费用 | 1469242.35 |
| 1.管理人报酬 | 368236.31 |
| 2.托管费 | 61372.67 |
| 3.销售服务费 | 43449.54 |
| 4.交易费用 | 974531.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21652.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6695915.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6695915.38 |
| 一、收入： | 3409867.28 |
| 1.利息收入 | 6671.25 |
| 存款利息收入 | 6671.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3589192.48 |
| 股票投资收益 | 3340278.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 248913.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-203881.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17885.14 |
| 减：二、费用 | 357815.29 |
| 1.管理人报酬 | 119115.02 |
| 2.托管费 | 19852.44 |
| 3.销售服务费 | 6614.41 |
| 4.交易费用 | 201374.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10858.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3052051.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3052051.99 |
| 一、收入： | -216416.39 |
| 1.利息收入 | 23107.23 |
| 存款利息收入 | 15286.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79334.85 |
| 股票投资收益 | -82911.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3576.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160188.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 109948.67 |
| 1.管理人报酬 | 48244.12 |
| 2.托管费 | 8040.67 |
| 3.销售服务费 | 33.2 |
| 4.交易费用 | 33532.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20098.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-326365.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-326365.06 |
