关于财通证券资产管理有限公司
旗下部分基金在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司新增转换业务的公告
根据财通证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）与蚂蚁（杭州）基金销
售有限公司（以下简称“蚂蚁基金”）签署的销售协议，自2022年11月3日起，本
公司旗下部分基金在蚂蚁基金新增基金转换业务。现将有关事项公告如下：
一、开通旗下下述基金的相互基金转换业务：
产品名称 产品代码
财通资管鑫管家货币A 003479
财通资管鑫管家货币B 003480
财通资管宸瑞一年持有期混合A 010413
财通资管宸瑞一年持有期混合C 010414
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C 012581
财通资管鸿达债券A 005307
财通资管鸿达债券C 005308
财通资管鸿达债券E 005882
财通资管鸿福短债债券A 007915
财通资管鸿福短债债券C 007916
财通资管鸿慧中短债发起式A 014815
财通资管鸿慧中短债发起式E 014817
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A 013976
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C 013977
财通资管鸿利中短债债券C 006543
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C 013217
财通资管鸿商中短债A 014740
财通资管鸿商中短债C 014741
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 013547
财通资管鸿益中短债债券A 006360
财通资管鸿益中短债债券C 006361
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 013806
财通资管鸿运中短债债券A 006799
财通资管鸿运中短债债券C 006800
财通资管鸿运中短债债券E 008922
财通资管价值成长混合A 005680
财通资管价值发现混合A 008276
财通资管价值发现混合C 012767
财通资管价值精选一年持有期混合A 010163
财通资管价值精选一年持有期混合C 010164
财通资管健康产业混合A 012159
财通资管健康产业混合C 012160
财通资管均衡价值一年持有期混合 009950
财通资管科技创新一年定开混合 009447
财通资管双福9个月持有债券发起式C 014770
财通资管双盈债券发起式A 013097
财通资管双盈债券发起式C 013098
财通资管消费精选混合A 005682
财通资管消费精选混合C 011020
财通资管消费升级一年持有期混合A 010715
财通资管消费升级一年持有期混合C 010716
财通资管新聚益6个月持有期混合A 012052
财通资管新聚益6个月持有期混合C 012053
财通资管新能源汽车混合型发起式C 013877
财通资管鑫锐混合A 004900
财通资管鑫锐混合C 004901
财通资管鑫逸混合A 004888
财通资管鑫逸混合C 004889
财通资管行业精选混合 008277
财通资管优选回报一年持有期混合 009774
财通资管中证有色金属指数发起式A 013437
基金转换业务是指基金份额持有人申请将其持有本公司管理的某一基金的
全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他基金的基金份额的行为。本公司
所管理的尚未开通转换的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开转换业务
将根据具体情况确定并另行公告。
二、基金转换业务规则：
1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理
的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，
转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。同一
基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。
2、基金转换采取“未知价法”，即基金的转换价格以转换申请受理当日各基
金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。
3、基金转换以份额为单位进行申请，遵循“先进先出”的业务规则，即份额注
册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出。基金转换申请转出的
基金份额必须是可用的份额。
4、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。正常
情况下，投资者转换基金成功的，注册登记机构将在 T＋1 日对投资者 T 日的
基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的
权益登记。自 T＋2 日起，投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况，并有
权转换或赎回该部分基金份额。
5、单笔转换申请应当满足基金《招募说明书》中转入基金最低申购数额和转
出基金最低赎回数额限制。若转入基金有大额申购限制的，则需遵循相关大额
申购限制的约定。
6、当某笔转换业务导致投资者基金交易账户内余额小于转出基金的《基金
合同》和《招募说明书》中“最低持有份额”的相关条款规定时，剩余部分的基金份
额将被强制赎回。
7、发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，由基金管理人
按照基金合同规定的处理程序进行受理。
8、基金转换后，转入基金份额的持有时间将重新计算，即转入基金份额的持
有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。
三、基金转换费用及计算公式：
基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成，
具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。
基金转换费用由基金持有人承担。
1、转出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取，基金转换费用中转出基
金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。
2、申购补差费指转入基金与转出基金的申购费之差。当转入基金的申购费
率高于转出基金的申购费率时，应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之
则不收取申购补差费；各基金的申购费率指各基金的招募说明书等法律文件中
规定的标准费率。
3、转换份额的计算公式：
转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日份额净值×转出基金赎回费率
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
申购补差费（外扣法）：Max[转出金额×转入基金的申购费率（/ 1＋转入 基金
申购费率）－转出金额×转出基金申购费率（/ 1＋转出基金申购费率）,0]
转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费
转入金额＝转出金额－申购补差费
转入份额＝转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值
具体份额以注册登记机构的记录为准。转出基金赎回费用、转出转入基金
申购补差费用保留小数点后两位，两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计
入基金财产。
四、其他重要提示:
1、投资者在蚂蚁基金办理上述基金转换等基金投资事务，参加蚂蚁基金的
费率优惠活动，具体办理规则、程序及折扣费率请遵循其规定。
2、投资者欲了解基金产品的详细情况，敬请仔细阅读刊登于本公司网站
（www.ctzg.com）的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务
公告，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能
力相匹配的产品。
五、投资者可通过蚂蚁基金及本公司的客服热线或网站咨询有关详情:
1、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
客服电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
2、财通证券资产管理有限公司
客服电话：95336
网址：www.ctzg.com
六、风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者，投资者投资基金前应认真
阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金
的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金
业绩表现的保证。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银
行或存款类金融机构。
特此公告。
财通证券资产管理有限公司
二〇二二年十一月三日
点击查看>>
附件
