财通资管鸿益中短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1110723370.89 |
| 存出保证金 |
4115.31 |
| 交易性金融资产 |
8321839254.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8321839254.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50052156.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22722530.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9509945113.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1598158781.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4813923.35 |
| 应付管理人报酬 |
2058221.49 |
| 应付托管费 |
480251.69 |
| 应付销售服务费 |
882816.01 |
| 应付税费 |
563328.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313881.91 |
| 负债合计 |
1607271204.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7339903015.06 |
| 所有者权益合计 |
7902673908.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
9509945113.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5301373.4 |
| 结算备付金 |
698664108.51 |
| 存出保证金 |
624.71 |
| 交易性金融资产 |
8804592755.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8804592755.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
71620787.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21645791.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9601825440.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000284655.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10839484.13 |
| 应付管理人报酬 |
2137006.89 |
| 应付托管费 |
498634.94 |
| 应付销售服务费 |
901482.06 |
| 应付税费 |
660804.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180384.3 |
| 负债合计 |
1015502451.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8089968671.72 |
| 所有者权益合计 |
8586322989.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
9601825440.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14525317.42 |
| 结算备付金 |
22296863.96 |
| 存出保证金 |
1231160.79 |
| 交易性金融资产 |
5466607580.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5451347664.97 |
| 资产支持证券投资 |
15259915.07 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8683930.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5513344852.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220150072.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7659223.81 |
| 应付管理人报酬 |
1605766.51 |
| 应付托管费 |
374678.83 |
| 应付销售服务费 |
835427.19 |
| 应付税费 |
743435.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410278.75 |
| 负债合计 |
231778882.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5090882797.51 |
| 所有者权益合计 |
5281565970.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
5513344852.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16473569.46 |
| 结算备付金 |
1822484227.21 |
| 存出保证金 |
9274.15 |
| 交易性金融资产 |
13964125762.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13861209229.1 |
| 资产支持证券投资 |
102916533.16 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
711574928.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12313989.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16526981751.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3096356487.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43613553.13 |
| 应付管理人报酬 |
3434885.64 |
| 应付托管费 |
801473.33 |
| 应付销售服务费 |
1574594.9 |
| 应付税费 |
1086679.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331550.74 |
| 负债合计 |
3147199225.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12721906803.9 |
| 所有者权益合计 |
13379782525.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
16526981751.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32581727.8 |
| 结算备付金 |
11127983.23 |
| 存出保证金 |
32741.98 |
| 交易性金融资产 |
12811750234.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12597733334.8 |
| 资产支持证券投资 |
214016900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
663156171.17 |
| 应收证券清算款 |
297558.07 |
| 应收利息 |
214155331.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14765636.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13747867385.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2847700888.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37585231.99 |
| 应付管理人报酬 |
3247136.82 |
| 应付托管费 |
757665.24 |
| 应付销售服务费 |
1765406.47 |
| 应付税费 |
1197091.81 |
| 应付利息 |
2184513.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264000.0 |
| 负债合计 |
2894833850.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10477781304.5 |
| 所有者权益合计 |
10853033534.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13747867385.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61952605.44 |
| 结算备付金 |
898300.48 |
| 存出保证金 |
47193.59 |
| 交易性金融资产 |
13050495203.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12594281911.3 |
| 资产支持证券投资 |
456213291.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2173486263.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
185399549.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120892686.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15593171802.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300699649.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46047878.11 |
| 应付管理人报酬 |
3566004.61 |
| 应付托管费 |
832067.75 |
| 应付销售服务费 |
1779639.13 |
| 应付税费 |
1047507.56 |
| 应付利息 |
27466.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135452.03 |
| 负债合计 |
354321324.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14900515034.9 |
| 所有者权益合计 |
15238850477.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
15593171802.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
369105537.56 |
| 结算备付金 |
5108285.47 |
| 存出保证金 |
62662.04 |
| 交易性金融资产 |
6984700637.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6506351867.19 |
| 资产支持证券投资 |
478348769.86 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
601763147.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
136679086.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11751176.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8109170532.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
888818048.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9060851.28 |
| 应付管理人报酬 |
1900883.22 |
| 应付托管费 |
443539.41 |
| 应付销售服务费 |
563831.8 |
| 应付税费 |
772114.17 |
| 应付利息 |
319948.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264000.0 |
| 负债合计 |
902211848.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7101658480.13 |
| 所有者权益合计 |
7206958684.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
8109170532.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12799255.89 |
| 结算备付金 |
9818306.47 |
| 存出保证金 |
66667.6 |
| 交易性金融资产 |
9332631725.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8982887807.64 |
| 资产支持证券投资 |
349743917.81 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210072355.11 |
| 应收证券清算款 |
85965966.89 |
| 应收利息 |
192522582.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10114596.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9853991456.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
456099319.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101036105.18 |
| 应付管理人报酬 |
2540302.7 |
| 应付托管费 |
592737.29 |
| 应付销售服务费 |
1001402.05 |
| 应付税费 |
1221126.05 |
| 应付利息 |
26406.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104376.9 |
| 负债合计 |
562804141.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9138846756.46 |
| 所有者权益合计 |
9291187315.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
9853991456.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7011388.79 |
| 结算备付金 |
1485248.21 |
| 存出保证金 |
66689.83 |
| 交易性金融资产 |
9250504025.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9058585234.65 |
| 资产支持证券投资 |
191918790.58 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2249000158.61 |
| 应收证券清算款 |
10300000.0 |
| 应收利息 |
162957308.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105173310.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11786498129.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
854578926.08 |
| 应付证券清算款 |
10332874.87 |
| 应付赎回款 |
83600381.94 |
| 应付管理人报酬 |
2504658.33 |
| 应付托管费 |
834886.13 |
| 应付销售服务费 |
1416223.45 |
| 应付税费 |
923335.34 |
| 应付利息 |
244002.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191000.0 |
| 负债合计 |
954749888.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10705071457.1 |
| 所有者权益合计 |
10831748241.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11786498129.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21665967.51 |
| 结算备付金 |
3242262.15 |
| 存出保证金 |
4935.12 |
| 交易性金融资产 |
611347699.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
581240635.29 |
| 资产支持证券投资 |
30107063.91 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17605374.36 |
| 应收利息 |
13302599.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3675011.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
670843849.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74099760.1 |
| 应付证券清算款 |
17505013.99 |
| 应付赎回款 |
586379.17 |
| 应付管理人报酬 |
142369.05 |
| 应付托管费 |
47456.35 |
| 应付销售服务费 |
29379.82 |
| 应付税费 |
82579.6 |
| 应付利息 |
39431.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97462.75 |
| 负债合计 |
92664896.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
572353099.1 |
| 所有者权益合计 |
578178953.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
670843849.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63590534.69 |
| 结算备付金 |
959150.35 |
| 存出保证金 |
22125.35 |
| 交易性金融资产 |
757176929.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
722445412.3 |
| 资产支持证券投资 |
34731517.31 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12966415.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3622605.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
855937761.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89099608.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5763703.68 |
| 应付管理人报酬 |
215574.25 |
| 应付托管费 |
71858.06 |
| 应付销售服务费 |
9235.49 |
| 应付税费 |
98201.43 |
| 应付利息 |
144115.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102000.0 |
| 负债合计 |
95559196.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
756476482.81 |
| 所有者权益合计 |
760378564.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
855937761.01 |
