财通资管鸿益中短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127700830.56元 |
| 本期利润 |
179284291.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
331281984.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0681元 |
| 期末基金资产净值 |
5220498020.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62124245.31元 |
| 本期利润 |
104222084.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
269975735.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0547元 |
| 期末基金资产净值 |
5219353419.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205069610.27元 |
| 本期利润 |
151555939.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151148056.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
4330348291.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115896299.72元 |
| 本期利润 |
129018252.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
391024327.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
8855706152.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201982690.4元 |
| 本期利润 |
235691673.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
312380350.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
9722637602.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76967697.12元 |
| 本期利润 |
88004633.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231241348.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
10764920851.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209045295.35元 |
| 本期利润 |
186908036.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41783282.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
3219418470.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150479926.01元 |
| 本期利润 |
141760906.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73235419.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
5053479096.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89361630.52元 |
| 本期利润 |
96147936.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76986285.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
8525975354.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2360145.24元 |
| 本期利润 |
2007082.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1764642.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
196249030.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
488870.01元 |
| 本期利润 |
582942.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150225.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
47958905.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.53% |
