| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫富领先混合A | 1.778 | 0.40% |
| 长安鑫富领先混合C | 1.767 | 0.40% |
| 长安成长优选混合C | 0.5104 | 0.16% |
| 长安鑫盈混合A | 1.356 | 0.15% |
| 长安成长优选混合A | 0.5216 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5566 | 1.92% |
| 长安货币A | 0.4919 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -78004710.11 |
| 1.利息收入 | 290509.6 |
| 存款利息收入 | 290509.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-151444481.72 |
| 股票投资收益 | -158195951.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6751469.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72967351.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181910.56 |
| 减：二、费用 | 14469832.46 |
| 1.管理人报酬 | 11352295.88 |
| 2.托管费 | 1892049.27 |
| 3.销售服务费 | 1050570.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174916.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92474542.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92474542.57 |
| 一、收入： | 239477190.92 |
| 1.利息收入 | 154248.15 |
| 存款利息收入 | 154248.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3474225.12 |
| 股票投资收益 | -325005.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3799230.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
235742240.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106476.95 |
| 减：二、费用 | 8313795.02 |
| 1.管理人报酬 | 6564160.16 |
| 2.托管费 | 1094026.69 |
| 3.销售服务费 | 568340.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87268.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231163395.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231163395.9 |
| 一、收入： | -516594013.89 |
| 1.利息收入 | 424098.09 |
| 存款利息收入 | 360580.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-200365205.33 |
| 股票投资收益 | -210562077.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 428611.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9768260.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-316848352.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195446.13 |
| 减：二、费用 | 19352335.99 |
| 1.管理人报酬 | 15342710.81 |
| 2.托管费 | 2557118.46 |
| 3.销售服务费 | 1278309.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174194.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-535946349.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-535946349.88 |
| 一、收入： | -242850736.8 |
| 1.利息收入 | 238339.01 |
| 存款利息收入 | 174821.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140119931.59 |
| 股票投资收益 | -147139187.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7019255.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103097165.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128021.16 |
| 减：二、费用 | 10147011.24 |
| 1.管理人报酬 | 8058305.71 |
| 2.托管费 | 1343050.97 |
| 3.销售服务费 | 659308.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86346.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-252997748.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-252997748.04 |
| 一、收入： | 120515043.21 |
| 1.利息收入 | 966185.95 |
| 存款利息收入 | 673509.95 |
| 债券利息收入 | 1039.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170161115.06 |
| 股票投资收益 | 162711609.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1668938.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5780567.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59453101.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8840843.83 |
| 减：二、费用 | 41728821.91 |
| 1.管理人报酬 | 24014612.6 |
| 2.托管费 | 4002435.41 |
| 3.销售服务费 | 1790226.81 |
| 4.交易费用 | 11738133.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183409.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78786221.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78786221.3 |
| 一、收入： | 192055871.86 |
| 1.利息收入 | 710589.02 |
| 存款利息收入 | 432903.41 |
| 债券利息收入 | 249.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70248515.67 |
| 股票投资收益 | 65229322.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295356.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4723836.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115135048.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5961718.73 |
| 减：二、费用 | 22970810.54 |
| 1.管理人报酬 | 12852001.44 |
| 2.托管费 | 2142000.26 |
| 3.销售服务费 | 962581.41 |
| 4.交易费用 | 6923840.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90386.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169085061.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169085061.32 |
| 一、收入： | 544026338.75 |
| 1.利息收入 | 756057.02 |
| 存款利息收入 | 551174.5 |
| 债券利息收入 | 2539.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
254766138.19 |
| 股票投资收益 | 249029674.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2253952.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3482511.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
278584488.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9919654.74 |
| 减：二、费用 | 23931384.16 |
| 1.管理人报酬 | 11220199.37 |
| 2.托管费 | 1870033.2 |
| 3.销售服务费 | 955342.3 |
| 4.交易费用 | 9714947.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170852.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
520094954.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
520094954.59 |
| 一、收入： | 153678590.33 |
| 1.利息收入 | 373364.47 |
| 存款利息收入 | 353366.19 |
| 债券利息收入 | 2010.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105956725.24 |
| 股票投资收益 | 101485289.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1447715.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3023720.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42108892.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5239607.67 |
| 减：二、费用 | 11126372.96 |
| 1.管理人报酬 | 4778792.35 |
| 2.托管费 | 796465.42 |
| 3.销售服务费 | 443699.21 |
| 4.交易费用 | 5022555.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84853.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142552217.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142552217.37 |
| 一、收入： | 85099518.42 |
| 1.利息收入 | 740578.03 |
| 存款利息收入 | 299561.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16833086.96 |
| 股票投资收益 | 16613636.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219450.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65118430.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2407423.06 |
| 减：二、费用 | 7717217.89 |
| 1.管理人报酬 | 2926077.2 |
| 2.托管费 | 487679.57 |
| 3.销售服务费 | 366732.2 |
| 4.交易费用 | 3786081.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150647.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77382300.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77382300.53 |
