| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫富领先混合A | 1.778 | 0.40% |
| 长安鑫富领先混合C | 1.767 | 0.40% |
| 长安成长优选混合C | 0.5104 | 0.16% |
| 长安鑫盈混合A | 1.356 | 0.15% |
| 长安成长优选混合A | 0.5216 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5566 | 1.92% |
| 长安货币A | 0.4919 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 91.07% | -- | 7.43% | 53772.33 |
| 2023-12-31 | 87.14% | -- | 12.63% | 53434.35 |
| 2023-09-30 | 93.33% | -- | 7.01% | 62015.38 |
| 2023-06-30 | 89.68% | -- | 10.51% | 81720.70 |
| 2023-03-31 | 90.9% | -- | 9.47% | 74814.10 |
| 2022-12-31 | 83.56% | -- | 16.41% | 67016.53 |
| 2022-09-30 | 90.34% | 0.18% | 9.73% | 77342.29 |
| 2022-06-30 | 93.23% | -- | 7.15% | 92665.60 |
| 2022-03-31 | 88.39% | -- | 12.0% | 89152.97 |
| 2021-12-31 | 91.27% | -- | 8.94% | 116363.57 |
| 2021-09-30 | 91.96% | 0.1% | 8.04% | 118187.26 |
| 2021-06-30 | 94.67% | 0.08% | 7.21% | 155427.29 |
| 2021-03-31 | 76.52% | -- | 24.82% | 145602.33 |
| 2020-12-31 | 91.31% | 0.04% | 13.15% | 95481.95 |
| 2020-09-30 | 86.78% | -- | 6.69% | 90228.46 |
| 2020-06-30 | 93.58% | -- | 10.72% | 37430.11 |
| 2020-03-31 | 65.27% | 0.26% | 37.89% | 55942.85 |
| 2019-12-31 | 88.33% | -- | 12.97% | 67593.01 |
| 2019-09-30 | 71.83% | -- | 8.69% | 21566.33 |
