| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫富领先混合A | 1.778 | 0.40% |
| 长安鑫富领先混合C | 1.767 | 0.40% |
| 长安成长优选混合C | 0.5104 | 0.16% |
| 长安鑫盈混合A | 1.356 | 0.15% |
| 长安成长优选混合A | 0.5216 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5566 | 1.92% |
| 长安货币A | 0.4919 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 459444.61 |
| 存出保证金 | 248085.43 |
| 交易性金融资产 | 555506528.45 |
| 股票投资 | 555506528.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3375427.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45547.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 639716305.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 648683.84 |
| 应付管理人报酬 | 657210.8 |
| 应付托管费 | 109535.13 |
| 应付销售服务费 | 71422.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 707572.37 |
| 负债合计 | 2194424.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 494520822.42 |
| 所有者权益合计 | 637521880.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 639716305.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100075800.11 |
| 结算备付金 | 1867339.13 |
| 存出保证金 | 258194.49 |
| 交易性金融资产 | 869765735.65 |
| 股票投资 | 869765735.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1075530.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 973042599.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 452121.91 |
| 应付管理人报酬 | 1197680.5 |
| 应付托管费 | 199613.4 |
| 应付销售服务费 | 101532.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1189771.04 |
| 负债合计 | 3140719.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502480109.4 |
| 所有者权益合计 | 969901879.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 973042599.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130274211.95 |
| 结算备付金 | 1162832.59 |
| 存出保证金 | 162846.04 |
| 交易性金融资产 | 669119557.04 |
| 股票投资 | 669119557.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2471609.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 159133.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 803350190.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 542807.16 |
| 应付管理人报酬 | 1037269.72 |
| 应付托管费 | 172878.29 |
| 应付销售服务费 | 90142.57 |
| 应付税费 | 17.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 717542.06 |
| 负债合计 | 2560657.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 537053676.78 |
| 所有者权益合计 | 800789533.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 803350190.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77374472.27 |
| 结算备付金 | 1207425.4 |
| 存出保证金 | 292129.71 |
| 交易性金融资产 | 1024957807.29 |
| 股票投资 | 1024957807.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4570512.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1406381.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1109808728.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5753943.79 |
| 应付赎回款 | 1980114.14 |
| 应付管理人报酬 | 1296991.94 |
| 应付托管费 | 216165.31 |
| 应付销售服务费 | 108922.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1035329.22 |
| 负债合计 | 10391466.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 545555070.15 |
| 所有者权益合计 | 1099417261.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1109808728.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120114659.76 |
| 结算备付金 | 2319911.73 |
| 存出保证金 | 384723.17 |
| 交易性金融资产 | 1249890076.71 |
| 股票投资 | 1249890076.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73110.32 |
| 应收利息 | 19523.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 936427.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1373738432.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1019541.55 |
| 应付管理人报酬 | 1764600.38 |
| 应付托管费 | 294100.04 |
| 应付销售服务费 | 139859.94 |
| 应付税费 | 1.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170205.19 |
| 负债合计 | 4271136.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 562791473.66 |
| 所有者权益合计 | 1369467296.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1373738432.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126002523.12 |
| 结算备付金 | 3704743.97 |
| 存出保证金 | 607398.66 |
| 交易性金融资产 | 1704399859.0 |
| 股票投资 | 1702915859.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1484000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14752931.02 |
| 应收利息 | 21123.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4829206.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1854317786.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50690122.16 |
| 应付管理人报酬 | 2242579.33 |
| 应付托管费 | 373763.24 |
| 应付销售服务费 | 161805.65 |
| 应付税费 | 93.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160998.44 |
| 负债合计 | 55511008.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 682904509.12 |
| 所有者权益合计 | 1798806777.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1854317786.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 146771336.59 |
| 结算备付金 | 3078046.36 |
| 存出保证金 | 357128.35 |
| 交易性金融资产 | 1040716485.32 |
| 股票投资 | 1040266485.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 450000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 48000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16939.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9043622.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1247983558.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 85146899.14 |
| 应付赎回款 | 20524609.24 |
| 应付管理人报酬 | 1301783.95 |
| 应付托管费 | 216963.98 |
| 应付销售服务费 | 113142.04 |
| 应付税费 | 84.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195244.97 |
| 负债合计 | 108655388.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 487159730.94 |
| 所有者权益合计 | 1139328170.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1247983558.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47244319.2 |
| 结算备付金 | 2272850.0 |
| 存出保证金 | 483371.01 |
| 交易性金融资产 | 432118111.21 |
| 股票投资 | 432118111.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2092793.31 |
| 应收利息 | 10491.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2153437.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 486375373.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7454190.7 |
| 应付赎回款 | 11798817.99 |
| 应付管理人报酬 | 614642.36 |
| 应付托管费 | 102440.42 |
| 应付销售服务费 | 57924.31 |
| 应付税费 | 67.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224174.51 |
| 负债合计 | 24618478.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310559487.15 |
| 所有者权益合计 | 461756895.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 486375373.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80081290.6 |
| 结算备付金 | 25662617.08 |
| 存出保证金 | 215852.59 |
| 交易性金融资产 | 720300425.39 |
| 股票投资 | 720300425.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8712185.89 |
| 应收利息 | 23079.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7822906.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 842818357.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5922648.31 |
| 应付赎回款 | 18266235.14 |
| 应付管理人报酬 | 1034250.08 |
| 应付托管费 | 172375.02 |
| 应付销售服务费 | 101101.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160141.84 |
| 负债合计 | 27393440.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 685280275.72 |
| 所有者权益合计 | 815424917.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 842818357.58 |
