名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1932.57 | 909.06 | 47.04% | 303.02 | 15.68% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1077.61 | 451.94 | 41.94% | 150.65 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1980.78 | 911.64 | 46.02% | 303.88 | 15.34% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1037.75 | 451.69 | 43.53% | 150.56 | 14.51% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1662.48 | 907.48 | 54.59% | 302.49 | 18.20% | 6.65 | 0.40% | -- | -- |
2021-06-30 | 690.83 | 450.06 | 65.15% | 150.02 | 21.72% | 2.58 | 0.37% | -- | -- |
2020-12-31 | 819.50 | 426.72 | 52.07% | 142.24 | 17.36% | 3.40 | 0.42% | -- | -- |
2020-06-30 | 203.16 | 139.56 | 68.70% | 46.52 | 22.90% | 0.54 | 0.26% | -- | -- |
2019-12-31 | 733.30 | 340.59 | 46.45% | 113.53 | 15.48% | 1.34 | 0.18% | -- | -- |
2019-06-30 | 529.76 | 198.33 | 37.44% | 66.11 | 12.48% | 0.75 | 0.14% | -- | -- |
2018-12-31 | 183.57 | 81.15 | 44.21% | 27.05 | 14.74% | 0.89 | 0.49% | -- | -- |