| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14289035.63元 |
| 本期利润 | -7880392.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9973282.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0401元 |
| 期末基金资产净值 | 263673928.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 232229.39元 |
| 本期利润 | 78763.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29492702.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0922元 |
| 期末基金资产净值 | 349224626.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34631487.86元 |
| 本期利润 | -46540217.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29413939.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.092元 |
| 期末基金资产净值 | 349145863.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15495517.88元 |
| 本期利润 | -14751089.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57688401.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1467元 |
| 期末基金资产净值 | 460992786.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84558034.14元 |
| 本期利润 | 46327344.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88450565.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1808元 |
| 期末基金资产净值 | 586154568.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66048150.72元 |
| 本期利润 | 16849810.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 273701145.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1704元 |
| 期末基金资产净值 | 1897055966.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70497154.47元 |
| 本期利润 | 94520278.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 208170790.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1291元 |
| 期末基金资产净值 | 1886481426.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35999454.37元 |
| 本期利润 | 37485003.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85988552.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0949元 |
| 期末基金资产净值 | 1011500794.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16989411.96元 |
| 本期利润 | 33062218.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29502066.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0448元 |
| 期末基金资产净值 | 700881817.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -226943.99元 |
| 本期利润 | 2679572.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -226943.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 377026073.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.72% |
