名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈现代服务业混合C | 0.7951 | 1.61% |
宝盈现代服务业混合A | 0.8103 | 1.61% |
宝盈基础产业混合A | 0.7469 | 1.59% |
宝盈基础产业混合C | 0.7349 | 1.58% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.8955 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5114 | 1.89% |
宝盈货币A | 0.4458 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.83% | 5.08% | 1.50% | -0.71% | -6.45% | -4.58% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
1383|2547 | 360|2747 | 1009|2696 | 2208|2592 | 1813|2415 | 522|2176 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.9057 | 0.9057 | -0.20% | |
2024-04-24 | 0.9075 | 0.9075 | 0.08% | |
2024-04-23 | 0.9068 | 0.9068 | -0.18% | |
2024-04-22 | 0.9084 | 0.9084 | 0.10% | |
2024-04-19 | 0.9075 | 0.9075 | -0.48% |
截至2024-03-31 宝盈国证证券龙头指数发起式C期末总份额为0.77亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.94亿份,赎回数为1.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300059 | 东方财富 | 98.00 | 1271.01 | 13.50% |
600030 | 中信证券 | 49.00 | 943.10 | 10.01% |
001376 | 百通能源 | 0.00 | 1.32 | 0.01% |
688648 | 中邮科技 | 0.00 | 0.40 | -- |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 0.39 | -- |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 0.37 | -- |
688652 | 京仪装备 | 0.00 | 0.37 | -- |
600999 | 招商证券 | 52.00 | 736.25 | 7.82% |
601688 | 华泰证券 | 47.00 | 665.64 | 7.07% |
000776 | 广发证券 | 48.00 | 652.68 | 6.93% |