| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.8613 | 5.91% |
| 华富中证人工智能产业… | 0.8011 | 4.30% |
| 华富人工智能ETF联… | 0.7122 | 4.08% |
| 华富人工智能ETF联… | 0.7036 | 4.07% |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.117 | 3.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 0.3525 | 2.63% |
| 华富天盈货币A | 0.2867 | 2.38% |
| 华富货币B | 0.3845 | 2.05% |
| 华富天益货币A | 0.4984 | 1.86% |
| 华富天益货币B | 0.4986 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 637.37 | 208.96 | 32.78% | 69.65 | 10.93% | -- | -- | 22.12 | 3.47% |
| 2023-06-30 | 317.11 | 96.63 | 30.47% | 32.21 | 10.16% | -- | -- | 9.31 | 2.94% |
| 2022-12-31 | 316.33 | 171.18 | 54.11% | 57.06 | 18.04% | -- | -- | 4.12 | 1.30% |
| 2022-06-30 | 136.55 | 85.71 | 62.77% | 28.57 | 20.92% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 59.65 | 25.75 | 43.17% | 8.58 | 14.39% | 1.06 | 1.78% | 0.23 | 0.38% |
| 2021-06-30 | 15.97 | 5.57 | 34.85% | 1.86 | 11.62% | 0.35 | 2.16% | 0.21 | 1.30% |
| 2020-12-31 | 443.28 | 241.63 | 54.51% | 80.54 | 18.17% | 6.38 | 1.44% | 0.19 | 0.04% |
| 2020-06-30 | 347.32 | 182.83 | 52.64% | 60.94 | 17.55% | 3.87 | 1.12% | 0.12 | 0.04% |
| 2019-12-31 | 114.23 | 38.46 | 33.67% | 12.82 | 11.22% | 2.35 | 2.06% | 0.48 | 0.42% |
| 2019-06-30 | 72.34 | 20.47 | 28.29% | 6.82 | 9.43% | 1.63 | 2.25% | 0.45 | 0.62% |
