华富恒盛纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4003505.75元 |
| 本期利润 |
4798756.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8631274.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.099元 |
| 期末基金资产净值 |
95786023.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1865473.71元 |
| 本期利润 |
2468271.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6876534.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0773元 |
| 期末基金资产净值 |
95782098.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
461382.44元 |
| 本期利润 |
-3967.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138211.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0452元 |
| 期末基金资产净值 |
3194113.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
844.89元 |
| 本期利润 |
664.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8912.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
| 期末基金资产净值 |
210900.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66939.89元 |
| 本期利润 |
-306.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
2186.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68381.29元 |
| 本期利润 |
-1751.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2324.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
205163.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22069.53元 |
| 本期利润 |
-2372.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1665.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
201836.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2005.38元 |
| 本期利润 |
327.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7599.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
769232.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20636.44元 |
| 本期利润 |
20373.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
12541.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19359.92元 |
| 本期利润 |
10700.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
13586.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.85% |
