名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.335 | 1.06% |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5233 | 0.72% |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5102 | 0.71% |
诺安进取回报混合 | 1.123 | 0.63% |
诺安主题精选混合 | 2.258 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.5113 | 2.26% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5719 | 2.12% |
诺安货币A | 0.4614 | 2.04% |
诺安货币D | 0.4469 | 2.02% |
诺安货币C | 0.447 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15805860.22元 |
本期利润 | -17728071.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2549元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.01% |
本期基金份额净值增长率 | -17.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8893965.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1363元 |
期末基金资产净值 | 74136967.56元 |
期末基金份额净值 | 1.1363元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6431450.12元 |
本期利润 | -3525448.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0496元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.63% |
本期基金份额净值增长率 | -2.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23863235.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3408元 |
期末基金资产净值 | 93880655.71元 |
期末基金份额净值 | 1.3408元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16442676.71元 |
本期利润 | -22200065.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4008元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.26% |
本期基金份额净值增长率 | -20.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25254032.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3778元 |
期末基金资产净值 | 92099968.82元 |
期末基金份额净值 | 1.3778元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9371533.1元 |
本期利润 | -19141366.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3343元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.71% |
本期基金份额净值增长率 | -18.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22800389.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4273元 |
期末基金资产净值 | 76157674.01元 |
期末基金份额净值 | 1.4273元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36474622.55元 |
本期利润 | 18348285.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2272元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.99% |
本期基金份额净值增长率 | 13.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45218991.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7434元 |
期末基金资产净值 | 106045826.75元 |
期末基金份额净值 | 1.7434元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20572956.34元 |
本期利润 | 12326342.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1303元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.15% |
本期基金份额净值增长率 | 7.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51791339.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6457元 |
期末基金资产净值 | 132001828.55元 |
期末基金份额净值 | 1.6457元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 91701439.72元 |
本期利润 | 82673569.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3092元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.08% |
本期基金份额净值增长率 | 44.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 61008575.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5116元 |
期末基金资产净值 | 182563196.5元 |
期末基金份额净值 | 1.5311元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26738933.2元 |
本期利润 | 16153338.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0408元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.88% |
本期基金份额净值增长率 | 5.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23054865.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0982元 |
期末基金资产净值 | 262162773.04元 |
期末基金份额净值 | 1.1171元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23523583.29元 |
本期利润 | 54260712.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0443元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.41% |
本期基金份额净值增长率 | 5.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20173141.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0274元 |
期末基金资产净值 | 777397427.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0574元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2344727.23元 |
本期利润 | 10458758.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.65% |
本期基金份额净值增长率 | 0.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2251339.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0016元 |
期末基金资产净值 | 1380376441.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0074元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.74% |