华富中证5年恒定久期国开债指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2547316.99 |
| 存出保证金 |
319.59 |
| 交易性金融资产 |
1387472233.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1387472233.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35505988.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38994.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1429689546.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60062446.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11287.79 |
| 应付管理人报酬 |
372311.7 |
| 应付托管费 |
74462.36 |
| 应付销售服务费 |
269.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333474.68 |
| 负债合计 |
60854252.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1246042722.74 |
| 所有者权益合计 |
1368835293.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1429689546.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1514815.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1386.51 |
| 交易性金融资产 |
1445064410.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1445064410.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100021071.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127754.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1546729438.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89509336.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42655.67 |
| 应付管理人报酬 |
264084.28 |
| 应付托管费 |
52816.84 |
| 应付销售服务费 |
190.95 |
| 应付税费 |
4470.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189197.41 |
| 负债合计 |
90062751.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1347611046.28 |
| 所有者权益合计 |
1456666686.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1546729438.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233315.58 |
| 结算备付金 |
1273559.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1902359361.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1902359361.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50085204.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42069.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1953993510.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59011210.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6243.05 |
| 应付管理人报酬 |
402561.42 |
| 应付托管费 |
80512.28 |
| 应付销售服务费 |
1492.86 |
| 应付税费 |
9342.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348024.68 |
| 负债合计 |
59859387.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1792978935.23 |
| 所有者权益合计 |
1894134122.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1953993510.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
847830.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1364713490.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1364713490.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
94522703.43 |
| 应收证券清算款 |
39872460.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6267.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1499962750.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240045016.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
452254.06 |
| 应付管理人报酬 |
258725.76 |
| 应付托管费 |
51745.16 |
| 应付销售服务费 |
1512.29 |
| 应付税费 |
11664.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287684.0 |
| 负债合计 |
241108603.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1180454080.2 |
| 所有者权益合计 |
1258854147.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1499962750.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99825772.44 |
| 结算备付金 |
13636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1386497000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1386497000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26755587.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1513117095.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
271062.45 |
| 应付托管费 |
54212.49 |
| 应付销售服务费 |
1421.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260520.58 |
| 负债合计 |
615190.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1383824124.37 |
| 所有者权益合计 |
1512501904.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1513117095.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3913081.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1234427000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1234427000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22857096.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1261197377.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190999704.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10131.24 |
| 应付管理人报酬 |
203131.17 |
| 应付托管费 |
40626.21 |
| 应付销售服务费 |
1352.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17825.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166317.84 |
| 负债合计 |
191446317.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1012427187.68 |
| 所有者权益合计 |
1069751060.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1261197377.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3544164.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
960296000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
960296000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19841210.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
983681375.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
321.13 |
| 应付管理人报酬 |
207070.23 |
| 应付托管费 |
41414.03 |
| 应付销售服务费 |
2268.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226762.79 |
| 负债合计 |
479496.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
947832359.08 |
| 所有者权益合计 |
983201878.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
983681375.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19283682.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1562721000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1562721000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29485719.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1611490402.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12793.93 |
| 应付管理人报酬 |
403846.14 |
| 应付托管费 |
80769.19 |
| 应付销售服务费 |
5216.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173317.46 |
| 负债合计 |
687458.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1558321257.05 |
| 所有者权益合计 |
1610802943.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1611490402.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109086916.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1829677000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1829677000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46112011.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1984875928.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.34 |
| 应付管理人报酬 |
361904.86 |
| 应付托管费 |
72380.99 |
| 应付销售服务费 |
1.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253274.03 |
| 负债合计 |
700429.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1947864368.41 |
| 所有者权益合计 |
1984175498.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1984875928.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33032988.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
532811000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
532811000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9324927.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299998000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
875166916.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.22 |
| 应付管理人报酬 |
202970.47 |
| 应付托管费 |
40594.09 |
| 应付销售服务费 |
20.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238105.09 |
| 负债合计 |
518950.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
864225333.86 |
| 所有者权益合计 |
874647965.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
875166916.25 |
