华富中证5年恒定久期国开债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
272772.5元 |
| 本期利润 |
287554.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210694.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
3270999.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205107.02元 |
| 本期利润 |
230810.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145221.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.054元 |
| 期末基金资产净值 |
2893266.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
703064.25元 |
| 本期利润 |
660057.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
567792.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
17132900.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
424181.99元 |
| 本期利润 |
446282.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
720777.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
17693849.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
611237.51元 |
| 本期利润 |
969828.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1064294.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0686元 |
| 期末基金资产净值 |
16916269.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
333865.92元 |
| 本期利润 |
414968.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
794899.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
16496994.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1082376.37元 |
| 本期利润 |
-962914.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
906613.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
26693265.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
352833.95元 |
| 本期利润 |
-106658.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2537798.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
101543546.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6286.24元 |
| 本期利润 |
7426.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
17876.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2880.0元 |
| 本期利润 |
2281.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3143.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
300178.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
