| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5045 | 1.97% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4714 | 1.85% |
| 信澳慧管家货币A | 0.472 | 1.85% |
| 信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 233.64 |
| 1.利息收入 | 233.64 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198.64 |
| 一、收入： | 2493861.03 |
| 1.利息收入 | 713386.98 |
| 存款利息收入 | 9148.24 |
| 债券利息收入 | 702112.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1792360.71 |
| 股票投资收益 | 1840367.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -156413.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108406.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21996.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10109.58 |
| 减：二、费用 | 413763.95 |
| 1.管理人报酬 | 133586.14 |
| 2.托管费 | 22264.3 |
| 3.销售服务费 | 35013.86 |
| 4.交易费用 | 56069.51 |
| 5.利息支出 | 89424.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89424.74 |
| 6.其他费用 | 75545.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2080097.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2080097.08 |
| 一、收入： | 13283598.57 |
| 1.利息收入 | 1132794.96 |
| 存款利息收入 | 48159.05 |
| 债券利息收入 | 1015188.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16693431.95 |
| 股票投资收益 | 14945546.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -204533.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1952419.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4545519.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2890.68 |
| 减：二、费用 | 2034285.63 |
| 1.管理人报酬 | 834721.26 |
| 2.托管费 | 139120.17 |
| 3.销售服务费 | 254307.04 |
| 4.交易费用 | 599380.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206449.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11249312.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11249312.94 |
| 一、收入： | 917607.67 |
| 1.利息收入 | 729296.84 |
| 存款利息收入 | 14868.58 |
| 债券利息收入 | 710840.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5237178.42 |
| 股票投资收益 | 4382708.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -146128.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1000599.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5050943.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2076.37 |
| 减：二、费用 | 700429.08 |
| 1.管理人报酬 | 357216.27 |
| 2.托管费 | 59536.02 |
| 3.销售服务费 | 109385.78 |
| 4.交易费用 | 73314.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100702.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217178.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217178.59 |
| 一、收入： | 13649666.8 |
| 1.利息收入 | 1535075.28 |
| 存款利息收入 | 38078.38 |
| 债券利息收入 | 1300880.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6058487.1 |
| 股票投资收益 | 4983949.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57835.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1132372.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6016714.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39389.68 |
| 减：二、费用 | 1159392.82 |
| 1.管理人报酬 | 478152.23 |
| 2.托管费 | 79692.06 |
| 3.销售服务费 | 119514.45 |
| 4.交易费用 | 164070.8 |
| 5.利息支出 | 109079.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109079.63 |
| 6.其他费用 | 205604.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12490273.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12490273.98 |
| 一、收入： | 3722243.29 |
| 1.利息收入 | 938354.04 |
| 存款利息收入 | 16361.62 |
| 债券利息收入 | 808849.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243458.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -121023.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364481.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2521473.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18957.68 |
| 减：二、费用 | 416520.8 |
| 1.管理人报酬 | 119680.98 |
| 2.托管费 | 19946.82 |
| 3.销售服务费 | 16983.85 |
| 4.交易费用 | 58510.97 |
| 5.利息支出 | 106988.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106988.1 |
| 6.其他费用 | 91582.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3305722.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3305722.49 |
| 一、收入： | 4987004.08 |
| 1.利息收入 | 4821808.37 |
| 存款利息收入 | 299079.16 |
| 债券利息收入 | 3361658.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139268.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -139268.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163341.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467805.06 |
| 减：二、费用 | 1556715.77 |
| 1.管理人报酬 | 514320.25 |
| 2.托管费 | 85719.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5646.96 |
| 5.利息支出 | 794096.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 794096.62 |
| 6.其他费用 | 152838.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3430288.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3430288.31 |
