信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1631223.55元 |
| 本期利润 |
1695424.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7858555.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3326元 |
| 期末基金资产净值 |
33381152.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13633517.25元 |
| 本期利润 |
9554308.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8470667.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2706元 |
| 期末基金资产净值 |
42231133.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4803731.58元 |
| 本期利润 |
187781.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5895079.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1091元 |
| 期末基金资产净值 |
60327430.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5161304.26元 |
| 本期利润 |
10326715.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5886939.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
123839027.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
286750.02元 |
| 本期利润 |
2126684.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
291166.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
66146684.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.33% |
