长盛多因子策略优选资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1706455.55 |
| 结算备付金 |
43507.06 |
| 存出保证金 |
38486.72 |
| 交易性金融资产 |
5076976.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
857563.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7722989.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1280449.85 |
| 应付管理人报酬 |
14131.65 |
| 应付托管费 |
2355.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98650.39 |
| 负债合计 |
1395587.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4671823.05 |
| 所有者权益合计 |
6327402.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
7722989.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23197480.34 |
| 结算备付金 |
175212.17 |
| 存出保证金 |
9906.01 |
| 交易性金融资产 |
134648759.87 |
| 股票投资 |
134648759.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2594.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18247.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158052200.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2437.85 |
| 应付管理人报酬 |
221537.98 |
| 应付托管费 |
36923.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170004.25 |
| 负债合计 |
503103.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89379418.28 |
| 所有者权益合计 |
157549096.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
158052200.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8967284.76 |
| 结算备付金 |
83101.58 |
| 存出保证金 |
86942.8 |
| 交易性金融资产 |
145108965.44 |
| 股票投资 |
144955445.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153520.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2205088.32 |
| 应收利息 |
1091.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5412.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156457887.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2829631.18 |
| 应付赎回款 |
56427.89 |
| 应付管理人报酬 |
176696.54 |
| 应付托管费 |
29449.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84446.36 |
| 负债合计 |
3328350.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77516922.43 |
| 所有者权益合计 |
153129536.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
156457887.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12313891.19 |
| 结算备付金 |
858800.11 |
| 存出保证金 |
62694.17 |
| 交易性金融资产 |
166960689.17 |
| 股票投资 |
166960689.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
297226.23 |
| 应收利息 |
1629.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109973.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180604904.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
123972.6 |
| 应付管理人报酬 |
243685.97 |
| 应付托管费 |
40614.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50243.93 |
| 负债合计 |
949082.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97682398.64 |
| 所有者权益合计 |
179655821.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
180604904.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7887303.12 |
| 结算备付金 |
96558.89 |
| 存出保证金 |
34828.44 |
| 交易性金融资产 |
90387188.43 |
| 股票投资 |
90387188.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25506.16 |
| 应收利息 |
731.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143507.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98575624.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51322.16 |
| 应付管理人报酬 |
112816.78 |
| 应付托管费 |
18802.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84618.02 |
| 负债合计 |
432872.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72359798.79 |
| 所有者权益合计 |
98142751.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
98575624.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8805266.66 |
| 结算备付金 |
425587.96 |
| 存出保证金 |
72376.89 |
| 交易性金融资产 |
100826523.76 |
| 股票投资 |
100826523.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2344.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120675.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110252775.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40408.73 |
| 应付管理人报酬 |
143741.71 |
| 应付托管费 |
23956.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180054.59 |
| 负债合计 |
576720.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94793385.61 |
| 所有者权益合计 |
109676054.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
110252775.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2921405.28 |
| 结算备付金 |
35950.38 |
| 存出保证金 |
38007.52 |
| 交易性金融资产 |
30916050.28 |
| 股票投资 |
30916050.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
513.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20790667.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54702594.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
318826.98 |
| 应付管理人报酬 |
42047.96 |
| 应付托管费 |
7007.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89800.93 |
| 负债合计 |
544016.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50257902.97 |
| 所有者权益合计 |
54158578.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
54702594.48 |
