| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4392.65 | 2573.10 | 58.58% | 643.28 | 14.64% | -- | -- | 402.00 | 9.15% |
| 2023-06-30 | 1913.19 | 1118.38 | 58.46% | 279.60 | 14.61% | -- | -- | 166.35 | 8.69% |
| 2022-12-31 | 4243.81 | 2409.14 | 56.77% | 602.28 | 14.19% | -- | -- | 308.33 | 7.27% |
| 2022-06-30 | 2298.84 | 1309.14 | 56.95% | 327.29 | 14.24% | -- | -- | 168.82 | 7.34% |
| 2021-12-31 | 1844.44 | 845.33 | 45.83% | 211.33 | 11.46% | 367.59 | 19.93% | 123.38 | 6.69% |
| 2021-06-30 | 257.67 | 97.59 | 37.88% | 24.40 | 9.47% | 59.95 | 23.27% | 16.28 | 6.32% |
| 2020-12-31 | 159.47 | 63.47 | 39.80% | 15.87 | 9.95% | 23.68 | 14.85% | 11.50 | 7.21% |
| 2020-06-30 | 30.39 | 17.51 | 57.62% | 4.38 | 14.40% | 3.93 | 12.94% | 3.30 | 10.85% |
| 2019-12-31 | 26.70 | 16.72 | 62.62% | 4.18 | 15.65% | 1.13 | 4.25% | 2.64 | 9.90% |
| 2019-06-30 | 12.10 | 7.79 | 64.34% | 1.95 | 16.08% | 0.22 | 1.80% | 1.13 | 9.33% |
