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基金买卖网 > 基金净值 > 广发可转债债券C (006483)
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广发可转债债券C006483
基金类型:债券型     成立日期:2018-11-02     基金规模:2.80亿份     基金经理: 吴敌 
基金全称:广发可转债债券型发起式证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.49%
  • 近一月增长率
    3.31%
  • 近一季增长率
    7.09%
  • 近半年增长率
    1.88%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发可转债债券C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -19222218.82元
本期利润 -27318780.62元
加权平均基金份额本期利润 -0.0673元
本期加权平均净值利润率 -4.33%
本期基金份额净值增长率 -2.72%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -37626814.07元
期末可供分配基金份额利润 -0.0951元
期末基金资产净值 582221962.32元
期末基金份额净值 1.4716元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 47.16%
期间数据和指标
本期已实现收益 16835075.51元
本期利润 32566789.22元
加权平均基金份额本期利润 0.0842元
本期加权平均净值利润率 5.29%
本期基金份额净值增长率 6.15%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -4019785.46元
期末可供分配基金份额利润 -0.0095元
期末基金资产净值 678900276.9元
期末基金份额净值 1.6058元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 60.58%
期间数据和指标
本期已实现收益 -164762134.8元
本期利润 -225985392.96元
加权平均基金份额本期利润 -0.7409元
本期加权平均净值利润率 -41.83%
本期基金份额净值增长率 -29.41%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -12819852.6元
期末可供分配基金份额利润 -0.0511元
期末基金资产净值 379853180.7元
期末基金份额净值 1.5128元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 51.28%
期间数据和指标
本期已实现收益 -103933078.14元
本期利润 -146880997.91元
加权平均基金份额本期利润 -0.4281元
本期加权平均净值利润率 -23.24%
本期基金份额净值增长率 -15.72%
期末数据和指标
期末可供分配利润 50020676.21元
期末可供分配基金份额利润 0.175元
期末基金资产净值 516349981.17元
期末基金份额净值 1.8061元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 80.61%
期间数据和指标
本期已实现收益 23016364.43元
本期利润 92982666.22元
加权平均基金份额本期利润 0.6247元
本期加权平均净值利润率 32.21%
本期基金份额净值增长率 42.31%
期末数据和指标
期末可供分配利润 202505817.06元
期末可供分配基金份额利润 0.4657元
期末基金资产净值 931917516.61元
期末基金份额净值 2.1431元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 114.31%
期间数据和指标
本期已实现收益 6347107.24元
本期利润 10255222.74元
加权平均基金份额本期利润 0.197元
本期加权平均净值利润率 12.57%
本期基金份额净值增长率 12.62%
期末数据和指标
期末可供分配利润 28810257.7元
期末可供分配基金份额利润 0.3644元
期末基金资产净值 134090550.4元
期末基金份额净值 1.6959元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 69.59%
期间数据和指标
本期已实现收益 3274801.98元
本期利润 6061906.64元
加权平均基金份额本期利润 0.2797元
本期加权平均净值利润率 20.9%
本期基金份额净值增长率 31.15%
期末数据和指标
期末可供分配利润 8060973.02元
期末可供分配基金份额利润 0.253元
期末基金资产净值 47984722.02元
期末基金份额净值 1.5059元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 50.59%
期间数据和指标
本期已实现收益 786849.48元
本期利润 562847.89元
加权平均基金份额本期利润 0.0401元
本期加权平均净值利润率 3.38%
本期基金份额净值增长率 5.84%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1725003.23元
期末可供分配基金份额利润 0.1276元
期末基金资产净值 16428669.47元
期末基金份额净值 1.2152元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.52%
期间数据和指标
本期已实现收益 235694.44元
本期利润 775738.41元
加权平均基金份额本期利润 0.1244元
本期加权平均净值利润率 11.65%
本期基金份额净值增长率 13.39%
期末数据和指标
期末可供分配利润 463442.66元
期末可供分配基金份额利润 0.0581元
期末基金资产净值 9151252.14元
期末基金份额净值 1.1482元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.82%
期间数据和指标
本期已实现收益 218831.83元
本期利润 91662.08元
加权平均基金份额本期利润 0.0166元
本期加权平均净值利润率 1.59%
本期基金份额净值增长率 3.71%
期末数据和指标
期末可供分配利润 330626.7元
期末可供分配基金份额利润 0.0502元
期末基金资产净值 6919723.11元
期末基金份额净值 1.0502元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.02%
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