| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122095778.16元 |
| 本期利润 | 138078490.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120945507.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0208元 |
| 期末基金资产净值 | 5994173257.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48201705.21元 |
| 本期利润 | 65646348.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67696768.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0196元 |
| 期末基金资产净值 | 3554145496.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79716495.82元 |
| 本期利润 | 59763569.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 163473353.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0416元 |
| 期末基金资产净值 | 4114015000.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42744805.56元 |
| 本期利润 | 36506066.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56696252.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.031元 |
| 期末基金资产净值 | 1906802461.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72166583.96元 |
| 本期利润 | 94986235.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85949501.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.025元 |
| 期末基金资产净值 | 3568794411.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32059519.86元 |
| 本期利润 | 44318656.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16370352.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0093元 |
| 期末基金资产净值 | 1791376760.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 195273392.78元 |
| 本期利润 | 163803973.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96985690.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 4195705739.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 141539144.48元 |
| 本期利润 | 110531888.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135531704.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0189元 |
| 期末基金资产净值 | 7296509620.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 413398173.71元 |
| 本期利润 | 405818631.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165630673.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 9570221284.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 272371111.8元 |
| 本期利润 | 242926264.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76550073.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0093元 |
| 期末基金资产净值 | 8302507199.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.99% |
