| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 广发中债1-3年国开债指数A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.0025 |
| 2024 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.0021 |
| 2023 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 0.0155 |
| 2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.0104 |
| 2023 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 0.021 |
| 2023 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 0.0042 |
| 2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 0.0041 |
| 2022 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 0.0031 |
| 2022 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 0.0024 |
| 2022 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 0.0104 |
| 2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.0019 |
| 2021 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 0.01 |
| 2021 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 0.014 |
| 2020 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 0.0021 |
| 2020 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 0.0015 |
| 2020 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 0.003 |
| 2020 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-30 | 0.012 |
| 2019 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 0.0017 |
| 2019 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-05 | 0.0075 |
| 2019 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 0.005 |
| 2019 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 2019-03-14 | 0.0051 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
