名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.8533 | 7.99% |
广发全球科技三个月定… | 0.99959552 | 4.92% |
广发全球科技三个月定… | 0.9868166 | 4.91% |
广发全球科技三个月定… | 0.9994 | 4.81% |
广发全球科技三个月定… | 0.9866 | 4.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5415 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2933.66 | -- | -- | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
2023-06-30 | 1239.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -5016.79 | -2908.06 | 57.97% | 0.39 | -0.01% | 131.31 | -2.62% |
2022-06-30 | -1985.24 | -521.73 | 26.28% | 0.04 | 0.00% | 87.15 | -4.39% |
2021-12-31 | 2347.29 | 1093.27 | 46.58% | -- | -- | 65.00 | 2.77% |
2021-06-30 | 654.96 | 203.15 | 31.02% | -- | -- | 48.10 | 7.34% |
2020-12-31 | 832.90 | 689.97 | 82.84% | -- | -- | 37.63 | 4.52% |
2020-06-30 | 650.86 | 343.29 | 52.74% | -- | -- | 27.15 | 4.17% |
2019-12-31 | 471.75 | 51.45 | 10.91% | -- | -- | 42.51 | 9.01% |
2019-06-30 | 230.00 | 50.27 | 21.86% | -- | -- | 33.47 | 14.55% |