名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.04% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
招商保证金快线D | 0.4971 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 136.56% | 0.06% | 573268.98 |
2023-12-31 | -- | 136.13% | 0.09% | 565866.67 |
2023-09-30 | -- | 128.78% | 0.06% | 559750.21 |
2023-06-30 | -- | 115.0% | 0.09% | 557598.79 |
2023-03-31 | -- | 98.3% | 0.1% | 549283.89 |
2022-12-31 | -- | 106.28% | 0.09% | 540852.73 |
2022-09-30 | -- | 95.55% | 0.11% | 548384.44 |
2022-06-30 | -- | 99.17% | 0.06% | 539676.16 |
2022-03-31 | -- | 96.91% | 0.37% | 533856.60 |
2021-12-31 | -- | 101.7% | 0.16% | 531206.34 |
2021-09-30 | -- | 100.66% | 0.29% | 519125.13 |
2021-06-30 | -- | 94.41% | 0.1% | 514559.35 |
2021-03-31 | -- | 95.03% | 0.42% | 505214.75 |
2020-12-31 | -- | 97.64% | 2.02% | 5127.08 |
2020-09-30 | -- | 95.55% | 3.15% | 42145.33 |
2020-06-30 | -- | 88.38% | 0.49% | 110577.55 |
2020-03-31 | -- | 84.07% | 0.65% | 135763.22 |
2019-12-31 | -- | 85.24% | 3.81% | 133218.52 |
2019-09-30 | -- | 90.6% | 1.25% | 101822.79 |
2019-06-30 | -- | 85.06% | 13.48% | 110846.12 |