| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商招金宝货币B | 0.4873 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4505.41 | 1664.54 | 36.95% | 554.85 | 12.32% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1468.53 | 817.07 | 55.64% | 272.36 | 18.55% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2425.16 | 1621.37 | 66.86% | 540.46 | 22.29% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1130.13 | 796.17 | 70.45% | 265.39 | 23.48% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 2353.89 | 1463.31 | 62.17% | 487.77 | 20.72% | 10.58 | 0.45% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 968.31 | 672.99 | 69.50% | 224.33 | 23.17% | 6.34 | 0.66% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 366.40 | 250.70 | 68.42% | 83.57 | 22.81% | 2.00 | 0.55% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 269.09 | 190.84 | 70.92% | 63.61 | 23.64% | 0.78 | 0.29% | 0.01 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 403.35 | 295.38 | 73.23% | 98.46 | 24.41% | 1.79 | 0.44% | 0.02 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 177.29 | 130.22 | 73.45% | 43.41 | 24.48% | 1.07 | 0.60% | 0.01 | 0.00% |
