| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32944366.97 |
| 1.利息收入 | 22942.63 |
| 存款利息收入 | 19331.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33711502.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33711502.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-830907.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40828.96 |
| 减：二、费用 | 9610905.2 |
| 1.管理人报酬 | 2979532.06 |
| 2.托管费 | 993177.36 |
| 3.销售服务费 | 86534.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5168748.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5168748.89 |
| 6.其他费用 | 286089.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23333461.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23333461.77 |
| 一、收入： | 18089741.74 |
| 1.利息收入 | 10543.29 |
| 存款利息收入 | 6931.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16870186.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16870186.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1200356.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8656.35 |
| 减：二、费用 | 4018113.06 |
| 1.管理人报酬 | 1264012.27 |
| 2.托管费 | 421337.4 |
| 3.销售服务费 | 42011.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2113212.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2113212.69 |
| 6.其他费用 | 138875.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14071628.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14071628.68 |
| 一、收入： | 68464404.91 |
| 1.利息收入 | 54475.79 |
| 存款利息收入 | 54475.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67706797.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67706797.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
631916.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71215.49 |
| 减：二、费用 | 18005546.91 |
| 1.管理人报酬 | 6273742.6 |
| 2.托管费 | 2091247.55 |
| 3.销售服务费 | 106568.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9065057.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9065057.17 |
| 6.其他费用 | 300320.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50458858.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50458858.0 |
| 一、收入： | 36746921.2 |
| 1.利息收入 | 34303.7 |
| 存款利息收入 | 34303.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34596993.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34596993.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2055212.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60412.24 |
| 减：二、费用 | 9139030.21 |
| 1.管理人报酬 | 3222841.8 |
| 2.托管费 | 1074280.62 |
| 3.销售服务费 | 63463.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4524841.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4524841.3 |
| 6.其他费用 | 148536.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27607890.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27607890.99 |
| 一、收入： | 56927681.19 |
| 1.利息收入 | 54992575.68 |
| 存款利息收入 | 203922.5 |
| 债券利息收入 | 54784571.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-930072.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -930072.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2771319.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93858.39 |
| 减：二、费用 | 11538902.06 |
| 1.管理人报酬 | 4707035.67 |
| 2.托管费 | 1569011.89 |
| 3.销售服务费 | 137284.6 |
| 4.交易费用 | 43687.67 |
| 5.利息支出 | 4645598.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4645598.11 |
| 6.其他费用 | 264759.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45388779.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45388779.13 |
| 一、收入： | 24369713.98 |
| 1.利息收入 | 26808136.02 |
| 存款利息收入 | 105718.64 |
| 债券利息收入 | 26698335.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3585596.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3585596.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1128947.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18227.01 |
| 减：二、费用 | 4077685.06 |
| 1.管理人报酬 | 2110427.71 |
| 2.托管费 | 703475.88 |
| 3.销售服务费 | 53075.16 |
| 4.交易费用 | 15159.58 |
| 5.利息支出 | 980883.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 980883.94 |
| 6.其他费用 | 130328.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20292028.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20292028.92 |
| 一、收入： | 45247683.95 |
| 1.利息收入 | 55567013.59 |
| 存款利息收入 | 146451.81 |
| 债券利息收入 | 55417482.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6539407.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6539407.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3793980.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14058.28 |
| 减：二、费用 | 11749249.53 |
| 1.管理人报酬 | 4240918.29 |
| 2.托管费 | 1413639.41 |
| 3.销售服务费 | 6390.58 |
| 4.交易费用 | 50673.37 |
| 5.利息支出 | 5592235.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5592235.07 |
| 6.其他费用 | 260896.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33498434.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33498434.42 |
| 一、收入： | 26455361.32 |
| 1.利息收入 | 32346912.9 |
| 存款利息收入 | 68724.61 |
| 债券利息收入 | 32277417.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4079102.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4079102.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9975154.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4500.97 |
| 减：二、费用 | 6542352.87 |
| 1.管理人报酬 | 2360730.66 |
| 2.托管费 | 786910.22 |
| 3.销售服务费 | 1648.48 |
| 4.交易费用 | 20971.05 |
| 5.利息支出 | 3148126.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3148126.69 |
| 6.其他费用 | 115944.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19913008.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19913008.45 |
| 一、收入： | 27790234.09 |
| 1.利息收入 | 27099412.65 |
| 存款利息收入 | 268170.75 |
| 债券利息收入 | 26501077.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185915.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -185915.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
811559.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65177.42 |
| 减：二、费用 | 5394062.51 |
| 1.管理人报酬 | 2218417.72 |
| 2.托管费 | 739472.55 |
| 3.销售服务费 | 33503.45 |
| 4.交易费用 | 59697.97 |
| 5.利息支出 | 2025238.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2025238.43 |
| 6.其他费用 | 232664.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22396171.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22396171.58 |
| 一、收入： | 9003971.46 |
| 1.利息收入 | 8257770.31 |
| 存款利息收入 | 140346.28 |
| 债券利息收入 | 7972793.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78023.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78023.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
651336.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16840.49 |
| 减：二、费用 | 1888131.49 |
| 1.管理人报酬 | 637417.32 |
| 2.托管费 | 212472.44 |
| 3.销售服务费 | 10531.35 |
| 4.交易费用 | 22298.65 |
| 5.利息支出 | 873722.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 873722.82 |
| 6.其他费用 | 105958.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7115839.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7115839.97 |
