| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3446.8 |
| 交易性金融资产 | 590779845.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 590779845.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35295602.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 627706466.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65511737.03 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 135015.04 |
| 应付托管费 | 45005.03 |
| 应付销售服务费 | 5119.68 |
| 应付税费 | 45084.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245138.99 |
| 负债合计 | 65987100.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 540154473.17 |
| 所有者权益合计 | 561719365.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 627706466.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1876974.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1373488640.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1373488640.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9135808.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1384501423.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 229021336.74 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80077.15 |
| 应付管理人报酬 | 216456.93 |
| 应付托管费 | 72152.3 |
| 应付销售服务费 | 6854.49 |
| 应付税费 | 71890.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168521.36 |
| 负债合计 | 229637289.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1121414207.78 |
| 所有者权益合计 | 1154864134.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1384501423.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1778297.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4602.38 |
| 交易性金融资产 | 1813143584.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1813143584.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 142696.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1815069180.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 326980294.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2361.68 |
| 应付管理人报酬 | 386932.71 |
| 应付托管费 | 128977.58 |
| 应付销售服务费 | 6233.71 |
| 应付税费 | 83703.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284516.63 |
| 负债合计 | 327873020.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1467733260.15 |
| 所有者权益合计 | 1487196160.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1815069180.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1688906.11 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 39613.93 |
| 交易性金融资产 | 2520328617.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2520328617.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13450.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2522070587.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100006671.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 558977.07 |
| 应付托管费 | 186325.69 |
| 应付销售服务费 | 8627.83 |
| 应付税费 | 160643.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236450.38 |
| 负债合计 | 101157696.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2368671712.9 |
| 所有者权益合计 | 2420912891.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 2522070587.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1666752.45 |
| 结算备付金 | 454609.58 |
| 存出保证金 | 68363.12 |
| 交易性金融资产 | 1844548000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1844548000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25988381.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62217.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1872788324.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 450954614.52 |
| 应付证券清算款 | 34630.28 |
| 应付赎回款 | 4821.49 |
| 应付管理人报酬 | 370217.91 |
| 应付托管费 | 123405.97 |
| 应付销售服务费 | 12400.39 |
| 应付税费 | 116000.66 |
| 应付利息 | -468.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200048.38 |
| 负债合计 | 451852476.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1398469584.26 |
| 所有者权益合计 | 1420935848.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1872788324.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3687969.86 |
| 结算备付金 | 10534215.17 |
| 存出保证金 | 24518.62 |
| 交易性金融资产 | 2038088000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2038088000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23002876.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 869326.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2076206906.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 135000000.0 |
| 应付证券清算款 | 14422.78 |
| 应付赎回款 | 811768.61 |
| 应付管理人报酬 | 430411.84 |
| 应付托管费 | 143470.61 |
| 应付销售服务费 | 12067.97 |
| 应付税费 | 131754.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99178.95 |
| 负债合计 | 136650625.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1909132079.45 |
| 所有者权益合计 | 1939556281.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 2076206906.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1696631.35 |
| 结算备付金 | 6434799.05 |
| 存出保证金 | 43975.58 |
| 交易性金融资产 | 1352061000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1352061000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18066046.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92568.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1378395021.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 113469805.04 |
| 应付证券清算款 | 713983.56 |
| 应付赎回款 | 471830.86 |
| 应付管理人报酬 | 291446.59 |
| 应付托管费 | 97148.87 |
| 应付销售服务费 | 1794.8 |
| 应付税费 | 104660.04 |
| 应付利息 | 7427.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 115383597.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1213227882.63 |
| 所有者权益合计 | 1263011423.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1378395021.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 769853.45 |
| 结算备付金 | 6382351.21 |
| 存出保证金 | 41055.37 |
| 交易性金融资产 | 1928708000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1928708000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 500000.0 |
| 应收利息 | 25599640.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1962000900.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 303472945.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 717718.03 |
| 应付管理人报酬 | 407800.69 |
| 应付托管费 | 135933.57 |
| 应付销售服务费 | 218.45 |
| 应付税费 | 159071.88 |
| 应付利息 | 109541.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84535.36 |
| 负债合计 | 305121283.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1609908226.05 |
| 所有者权益合计 | 1656879616.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1962000900.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 525153.05 |
| 结算备付金 | 532892.34 |
| 存出保证金 | 40339.11 |
| 交易性金融资产 | 1910103000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1910103000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 479733.12 |
| 应收利息 | 23693534.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26461.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1935401114.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 411209163.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12329.9 |
| 应付管理人报酬 | 462987.03 |
| 应付托管费 | 154328.98 |
| 应付销售服务费 | 602.8 |
| 应付税费 | 151062.2 |
| 应付利息 | 119639.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 412318214.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1499636417.29 |
| 所有者权益合计 | 1523082899.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1935401114.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2733942.49 |
| 结算备付金 | 92506.71 |
| 存出保证金 | 5377.44 |
| 交易性金融资产 | 171053000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 171053000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2877552.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119468.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176881847.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2674170.52 |
| 应付管理人报酬 | 62491.9 |
| 应付托管费 | 20830.6 |
| 应付销售服务费 | 447.21 |
| 应付税费 | 18473.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79530.23 |
| 负债合计 | 2870093.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171914324.2 |
| 所有者权益合计 | 174011754.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 176881847.46 |
