| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5403 | 2.04% |
| 广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 231.72 | 69.55 | 30.01% | 23.18 | 10.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 191.69 | 52.96 | 27.63% | 17.65 | 9.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 336.77 | 104.91 | 31.15% | 34.97 | 10.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 189.09 | 51.50 | 27.24% | 17.17 | 9.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 303.69 | 104.53 | 34.42% | 34.84 | 11.47% | 2.03 | 0.67% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 129.66 | 53.37 | 41.16% | 17.79 | 13.72% | 1.08 | 0.83% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 349.63 | 145.17 | 41.52% | 48.39 | 13.84% | 0.57 | 0.16% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 140.62 | 66.13 | 47.02% | 22.04 | 15.67% | 0.47 | 0.34% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 430.25 | 181.78 | 42.25% | 60.59 | 14.08% | 2.22 | 0.52% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 256.31 | 114.02 | 44.49% | 38.01 | 14.83% | 0.83 | 0.32% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 75.60 | 45.72 | 60.48% | 15.24 | 20.16% | 0.49 | 0.64% | -- | -- |
