广发汇承定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
52329681.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52329681.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52498637.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13305.48 |
| 应付托管费 |
4435.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122500.16 |
| 负债合计 |
140240.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44571530.15 |
| 所有者权益合计 |
52358396.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
52498637.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277841.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
448640918.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
448640918.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
448918759.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87880126.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88801.79 |
| 应付托管费 |
29600.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99737.29 |
| 负债合计 |
88098265.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310251618.7 |
| 所有者权益合计 |
360820493.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
448918759.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
318811.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
427035568.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
427035568.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
427354380.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73849219.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89654.28 |
| 应付托管费 |
29884.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173272.61 |
| 负债合计 |
74142031.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310251625.91 |
| 所有者权益合计 |
353212349.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
427354380.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317283.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
470799884.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
470799884.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
471117168.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121851999.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85997.75 |
| 应付托管费 |
28665.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132255.44 |
| 负债合计 |
122098919.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310251625.91 |
| 所有者权益合计 |
349018249.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
471117168.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1013377.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
304154000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
304154000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34000171.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4250785.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343418333.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87028.52 |
| 应付托管费 |
29009.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
292005.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310251619.06 |
| 所有者权益合计 |
343126328.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
343418333.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345072.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
401441000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401441000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5376865.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
407162937.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74764687.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81682.49 |
| 应付托管费 |
27227.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
46195.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94790.38 |
| 负债合计 |
75029780.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310250467.89 |
| 所有者权益合计 |
332133157.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
407162937.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
383060.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
550669000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
550669000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7457530.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
558509591.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29699755.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133853.6 |
| 应付托管费 |
44617.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18064.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
30066958.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
503020588.37 |
| 所有者权益合计 |
528442632.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
558509591.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
441359.63 |
| 结算备付金 |
495000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
604964000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
604964000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7513691.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
613414050.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88649427.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129010.86 |
| 应付托管费 |
43003.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
82350.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86573.86 |
| 负债合计 |
88997815.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
503020588.37 |
| 所有者权益合计 |
524416235.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
613414050.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194842.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5660.33 |
| 交易性金融资产 |
334543000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
334543000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4521835.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339265338.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22229766.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80428.68 |
| 应付托管费 |
26809.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4086.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182000.0 |
| 负债合计 |
22532588.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310250467.89 |
| 所有者权益合计 |
316732750.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
339265338.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
275120.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1052.07 |
| 交易性金融资产 |
875267512.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
875267512.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11676752.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
887220437.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116227625.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
189409.77 |
| 应付托管费 |
63136.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
40071.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90268.74 |
| 负债合计 |
116626199.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
760099902.08 |
| 所有者权益合计 |
770594238.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
887220437.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1425796.48 |
| 结算备付金 |
9478400.45 |
| 存出保证金 |
7388.26 |
| 交易性金融资产 |
565282760.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
565282760.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
181000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9448728.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
766643074.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
892698.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
194516.17 |
| 应付托管费 |
64838.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128000.0 |
| 负债合计 |
1285142.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
760014200.02 |
| 所有者权益合计 |
765357931.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
766643074.07 |
