| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5403 | 2.04% |
| 广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11070593.75 |
| 1.利息收入 | 9738.47 |
| 存款利息收入 | 9738.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9680216.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9680216.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1380639.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2317231.12 |
| 1.管理人报酬 | 695455.95 |
| 2.托管费 | 231818.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1237542.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1237542.53 |
| 6.其他费用 | 152414.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8753362.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8753362.63 |
| 一、收入： | 9525091.22 |
| 1.利息收入 | 1879.8 |
| 存款利息收入 | 1879.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6155969.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6155969.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3367242.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1916938.74 |
| 1.管理人报酬 | 529559.33 |
| 2.托管费 | 176519.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1113370.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1113370.76 |
| 6.其他费用 | 97488.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7608152.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7608152.48 |
| 一、收入： | 13453728.39 |
| 1.利息收入 | 27361.23 |
| 存款利息收入 | 5427.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17359545.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17359545.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3933178.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3367714.72 |
| 1.管理人报酬 | 1049062.2 |
| 2.托管费 | 349687.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1770937.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1770937.1 |
| 6.其他费用 | 198028.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10086013.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10086013.67 |
| 一、收入： | 7782782.47 |
| 1.利息收入 | 19732.85 |
| 存款利息收入 | 1641.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8055039.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8055039.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-291989.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1890868.65 |
| 1.管理人报酬 | 515004.56 |
| 2.托管费 | 171668.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1106287.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1106287.03 |
| 6.其他费用 | 97908.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5891913.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5891913.82 |
| 一、收入： | 20609906.58 |
| 1.利息收入 | 12245347.09 |
| 存款利息收入 | 13014.85 |
| 债券利息收入 | 12145611.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2205025.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2205025.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6159533.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3036921.41 |
| 1.管理人报酬 | 1045297.05 |
| 2.托管费 | 348432.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20325.0 |
| 5.利息支出 | 1422331.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1422331.3 |
| 6.其他费用 | 200535.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17572985.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17572985.17 |
| 一、收入： | 7877679.1 |
| 1.利息收入 | 5896735.12 |
| 存款利息收入 | 10045.12 |
| 债券利息收入 | 5824090.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3115318.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3115318.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5096262.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1296602.02 |
| 1.管理人报酬 | 533694.98 |
| 2.托管费 | 177898.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10800.0 |
| 5.利息支出 | 465872.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465872.2 |
| 6.其他费用 | 108336.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6581077.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6581077.08 |
| 一、收入： | 15207157.86 |
| 1.利息收入 | 18234149.41 |
| 存款利息收入 | 7241.15 |
| 债券利息收入 | 18155575.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1307530.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1307530.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4334521.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3496276.05 |
| 1.管理人报酬 | 1451709.49 |
| 2.托管费 | 483903.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5700.0 |
| 5.利息支出 | 1353582.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1353582.6 |
| 6.其他费用 | 201380.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11710881.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11710881.81 |
| 一、收入： | 9090728.55 |
| 1.利息收入 | 7732110.1 |
| 存款利息收入 | 5642.36 |
| 债券利息收入 | 7657330.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1596800.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1596800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-238181.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1406243.36 |
| 1.管理人报酬 | 661269.8 |
| 2.托管费 | 220423.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4725.0 |
| 5.利息支出 | 419830.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 419830.53 |
| 6.其他费用 | 99994.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7684485.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7684485.19 |
| 一、收入： | 25902600.62 |
| 1.利息收入 | 24365089.07 |
| 存款利息收入 | 44296.77 |
| 债券利息收入 | 23577805.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2169522.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2169522.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-632011.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4302451.22 |
| 1.管理人报酬 | 1817789.0 |
| 2.托管费 | 605929.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22185.42 |
| 5.利息支出 | 1632936.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1632936.74 |
| 6.其他费用 | 223610.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21600149.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21600149.4 |
| 一、收入： | 14249491.81 |
| 1.利息收入 | 14930730.25 |
| 存款利息收入 | 20801.16 |
| 债券利息收入 | 14285558.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129907.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129907.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-811146.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2563064.26 |
| 1.管理人报酬 | 1140186.38 |
| 2.托管费 | 380062.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8313.75 |
| 5.利息支出 | 925546.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 925546.07 |
| 6.其他费用 | 108955.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11686427.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11686427.55 |
| 一、收入： | 6099719.56 |
| 1.利息收入 | 4742576.3 |
| 存款利息收入 | 140500.28 |
| 债券利息收入 | 2420151.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13052.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13052.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1344090.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 755988.37 |
| 1.管理人报酬 | 457219.38 |
| 2.托管费 | 152406.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4869.18 |
| 5.利息支出 | 10060.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10060.08 |
| 6.其他费用 | 131433.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5343731.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5343731.19 |
