| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬消费量化选股混合… | 1.1431 | 1.06% |
| 鹏扬消费量化选股混合… | 1.1402 | 1.06% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 1.02 | 0.85% |
| 鹏扬医疗健康混合A | 1.0249 | 0.85% |
| 鹏扬景升混合A | 1.3779 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5092 | 1.89% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5092 | 1.89% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4559 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32789249.63 |
| 1.利息收入 | 2297080.91 |
| 存款利息收入 | 94468.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24713019.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24713019.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5759073.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20075.86 |
| 减：二、费用 | 5087026.32 |
| 1.管理人报酬 | 2889795.2 |
| 2.托管费 | 963265.07 |
| 3.销售服务费 | 31549.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 865543.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 865543.66 |
| 6.其他费用 | 302907.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27702223.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27702223.31 |
| 一、收入： | 12696722.31 |
| 1.利息收入 | 1237224.27 |
| 存款利息收入 | 17119.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11528778.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11528778.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87637.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18356.71 |
| 减：二、费用 | 2531796.42 |
| 1.管理人报酬 | 1250798.69 |
| 2.托管费 | 416932.93 |
| 3.销售服务费 | 20544.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 729575.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 729575.5 |
| 6.其他费用 | 113567.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10164925.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10164925.89 |
| 一、收入： | 34066732.53 |
| 1.利息收入 | 285252.13 |
| 存款利息收入 | 36285.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39989371.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39989371.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6214625.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6733.55 |
| 减：二、费用 | 6053032.65 |
| 1.管理人报酬 | 2502812.31 |
| 2.托管费 | 834270.78 |
| 3.销售服务费 | 47747.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2383813.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2383813.13 |
| 6.其他费用 | 284383.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28013699.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28013699.88 |
| 一、收入： | 20567872.95 |
| 1.利息收入 | 219232.43 |
| 存款利息收入 | 24146.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25452799.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25452799.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5110747.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6587.95 |
| 减：二、费用 | 3769472.75 |
| 1.管理人报酬 | 1567131.1 |
| 2.托管费 | 522377.07 |
| 3.销售服务费 | 343.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1547167.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1547167.61 |
| 6.其他费用 | 132453.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16798400.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16798400.2 |
| 一、收入： | 33434577.05 |
| 1.利息收入 | 25549025.31 |
| 存款利息收入 | 88860.31 |
| 债券利息收入 | 24994494.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4741861.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4741861.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3136893.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6796.87 |
| 减：二、费用 | 5126951.58 |
| 1.管理人报酬 | 2252966.6 |
| 2.托管费 | 750988.87 |
| 3.销售服务费 | 482.57 |
| 4.交易费用 | 60980.56 |
| 5.利息支出 | 1791705.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1791705.42 |
| 6.其他费用 | 269827.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28307625.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28307625.47 |
| 一、收入： | 14662080.33 |
| 1.利息收入 | 16409428.94 |
| 存款利息收入 | 72969.17 |
| 债券利息收入 | 15887268.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-922137.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -922137.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-825265.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54.92 |
| 减：二、费用 | 3013943.61 |
| 1.管理人报酬 | 1431955.27 |
| 2.托管费 | 477318.45 |
| 3.销售服务费 | 133.07 |
| 4.交易费用 | 27852.31 |
| 5.利息支出 | 933011.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 933011.94 |
| 6.其他费用 | 143672.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11648136.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11648136.72 |
| 一、收入： | 123188779.67 |
| 1.利息收入 | 129177894.33 |
| 存款利息收入 | 323995.9 |
| 债券利息收入 | 127749958.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15828044.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15828044.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21817363.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204.48 |
| 减：二、费用 | 19334959.55 |
| 1.管理人报酬 | 11414674.75 |
| 2.托管费 | 3804891.64 |
| 3.销售服务费 | 503.83 |
| 4.交易费用 | 68162.41 |
| 5.利息支出 | 3752821.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3752821.13 |
| 6.其他费用 | 293905.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103853820.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103853820.12 |
| 一、收入： | 111741189.17 |
| 1.利息收入 | 84246764.72 |
| 存款利息收入 | 165584.0 |
| 债券利息收入 | 83403621.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28982079.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28982079.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1487855.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.51 |
| 减：二、费用 | 11095974.49 |
| 1.管理人报酬 | 7407717.29 |
| 2.托管费 | 2469239.12 |
| 3.销售服务费 | 361.25 |
| 4.交易费用 | 23313.5 |
| 5.利息支出 | 1050110.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1050110.52 |
| 6.其他费用 | 145232.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100645214.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100645214.68 |
| 一、收入： | 133438604.31 |
| 1.利息收入 | 111344463.37 |
| 存款利息收入 | 493910.28 |
| 债券利息收入 | 110206659.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-610002.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -610002.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22453601.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250542.23 |
| 减：二、费用 | 16794781.74 |
| 1.管理人报酬 | 8774026.14 |
| 2.托管费 | 2924675.37 |
| 3.销售服务费 | 208.57 |
| 4.交易费用 | 79575.43 |
| 5.利息支出 | 4788237.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4788237.37 |
| 6.其他费用 | 228058.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116643822.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116643822.57 |
| 一、收入： | 32404054.8 |
| 1.利息收入 | 29803285.0 |
| 存款利息收入 | 242291.34 |
| 债券利息收入 | 29108044.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1141526.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1141526.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3491755.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250541.45 |
| 减：二、费用 | 4508355.15 |
| 1.管理人报酬 | 2111512.68 |
| 2.托管费 | 703837.57 |
| 3.销售服务费 | 89.15 |
| 4.交易费用 | 25206.9 |
| 5.利息支出 | 1565800.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1565800.74 |
| 6.其他费用 | 101908.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27895699.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27895699.65 |
