| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬消费量化选股混合… | 1.1431 | 1.06% |
| 鹏扬消费量化选股混合… | 1.1402 | 1.06% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 1.02 | 0.85% |
| 鹏扬医疗健康混合A | 1.0249 | 0.85% |
| 鹏扬景升混合A | 1.3779 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5103 | 1.89% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5103 | 1.89% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4528 | 1.69% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4433 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 508.70 | 288.98 | 56.81% | 96.33 | 18.94% | -- | -- | 3.15 | 0.62% |
| 2023-06-30 | 253.18 | 125.08 | 49.40% | 41.69 | 16.47% | -- | -- | 2.05 | 0.81% |
| 2022-12-31 | 605.30 | 250.28 | 41.35% | 83.43 | 13.78% | -- | -- | 4.77 | 0.79% |
| 2022-06-30 | 376.95 | 156.71 | 41.57% | 52.24 | 13.86% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 512.70 | 225.30 | 43.94% | 75.10 | 14.65% | 6.10 | 1.19% | 0.05 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 301.39 | 143.20 | 47.51% | 47.73 | 15.84% | 2.79 | 0.92% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 1933.50 | 1141.47 | 59.04% | 380.49 | 19.68% | 6.82 | 0.35% | 0.05 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 1109.60 | 740.77 | 66.76% | 246.92 | 22.25% | 2.33 | 0.21% | 0.04 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 1679.48 | 877.40 | 52.24% | 292.47 | 17.41% | 7.96 | 0.47% | 0.02 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 450.84 | 211.15 | 46.84% | 70.38 | 15.61% | 2.52 | 0.56% | 0.01 | 0.00% |
