| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管消费精选混合… | 0.5584 | 4.79% |
| 财通资管消费精选混合… | 1.1605 | 4.78% |
| 财通资管臻享成长混合… | 0.7924 | 3.14% |
| 财通资管臻享成长混合… | 0.7887 | 3.12% |
| 财通资管产业优选混合… | 1.0418 | 3.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.504 | 2.02% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4384 | 1.77% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.3214 | 1.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1928991.14 |
| 存出保证金 | 37974.23 |
| 交易性金融资产 | 1506193572.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1506193572.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2740821.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1513151874.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200216757.29 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1661398.6 |
| 应付管理人报酬 | 355855.48 |
| 应付托管费 | 59309.26 |
| 应付销售服务费 | 205804.83 |
| 应付税费 | 158176.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217546.5 |
| 负债合计 | 202874848.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1229681184.09 |
| 所有者权益合计 | 1310277025.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1513151874.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4981116.88 |
| 结算备付金 | 158448276.39 |
| 存出保证金 | 44542.04 |
| 交易性金融资产 | 2721931441.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2721931441.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5491882.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2890897258.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 340082787.34 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2705158.93 |
| 应付管理人报酬 | 611729.85 |
| 应付托管费 | 101954.98 |
| 应付销售服务费 | 284553.37 |
| 应付税费 | 233246.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134639.83 |
| 负债合计 | 344154071.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2431389069.1 |
| 所有者权益合计 | 2546743187.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 2890897258.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7643109.34 |
| 结算备付金 | 7349477.41 |
| 存出保证金 | 20323.08 |
| 交易性金融资产 | 2142212313.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2142212313.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30033079.18 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5000454.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2192258756.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 110169410.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2878721.1 |
| 应付管理人报酬 | 604061.92 |
| 应付托管费 | 100676.97 |
| 应付销售服务费 | 333445.94 |
| 应付税费 | 333899.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306521.77 |
| 负债合计 | 114726737.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2017982775.72 |
| 所有者权益合计 | 2077532019.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 2192258756.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4976730.14 |
| 结算备付金 | 5010405.94 |
| 存出保证金 | 9708.22 |
| 交易性金融资产 | 4855303329.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4855303329.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22451398.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4892751572.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 875646429.24 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29258859.16 |
| 应付管理人报酬 | 990310.98 |
| 应付托管费 | 165051.83 |
| 应付销售服务费 | 757511.0 |
| 应付税费 | 313413.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284478.74 |
| 负债合计 | 907416054.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3870176357.93 |
| 所有者权益合计 | 3985335517.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 4892751572.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6405874.19 |
| 结算备付金 | 3161060.57 |
| 存出保证金 | 34528.21 |
| 交易性金融资产 | 481933337.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 481933337.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 127981159.67 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6715472.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10697341.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 636928773.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 90269494.59 |
| 应付证券清算款 | 4010533.69 |
| 应付赎回款 | 1943066.59 |
| 应付管理人报酬 | 96857.85 |
| 应付托管费 | 32285.96 |
| 应付销售服务费 | 68914.86 |
| 应付税费 | 38960.85 |
| 应付利息 | 47728.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 96798667.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 534461666.84 |
| 所有者权益合计 | 540130106.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 636928773.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2155176.98 |
| 结算备付金 | 505840.16 |
| 存出保证金 | 1698.04 |
| 交易性金融资产 | 1657494780.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1657494780.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24916877.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1685074373.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57499673.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 400588.62 |
| 应付托管费 | 133529.54 |
| 应付销售服务费 | 4.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 36406.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113138.35 |
| 负债合计 | 58191501.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1580015400.44 |
| 所有者权益合计 | 1626882871.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1685074373.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3034010.44 |
| 结算备付金 | 2760558.72 |
| 存出保证金 | 7811.73 |
| 交易性金融资产 | 1860130500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1860130500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25116211.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1891049092.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 291299373.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 411081.11 |
| 应付托管费 | 137027.04 |
| 应付销售服务费 | 5.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 164203.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 292248692.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1580017928.75 |
| 所有者权益合计 | 1598800399.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1891049092.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3313145.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 16379.28 |
| 交易性金融资产 | 1914752960.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1914752960.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27678115.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1945760600.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 309539135.69 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 402485.69 |
| 应付托管费 | 134161.88 |
| 应付销售服务费 | 5.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 281192.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104475.38 |
| 负债合计 | 310486601.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1580019442.41 |
| 所有者权益合计 | 1635273998.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1945760600.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8245933.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8340.83 |
| 交易性金融资产 | 1709939506.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1709939506.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23257656.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1741451437.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 135830865.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 412762.28 |
| 应付托管费 | 137587.45 |
| 应付销售服务费 | 23.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 25809.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228000.0 |
| 负债合计 | 136648334.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1580073034.02 |
| 所有者权益合计 | 1604803103.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1741451437.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1232126.99 |
| 结算备付金 | 10303178.13 |
| 存出保证金 | 44676.23 |
| 交易性金融资产 | 1744240594.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1744240594.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27567888.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1783388464.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 167047429.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 397278.9 |
| 应付托管费 | 132426.3 |
| 应付销售服务费 | 34.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 145518.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125717.87 |
| 负债合计 | 167865491.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1580146690.62 |
| 所有者权益合计 | 1615522973.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1783388464.28 |
