| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管消费精选混合… | 0.5584 | 4.79% |
| 财通资管消费精选混合… | 1.1605 | 4.78% |
| 财通资管臻享成长混合… | 0.7924 | 3.14% |
| 财通资管臻享成长混合… | 0.7887 | 3.12% |
| 财通资管产业优选混合… | 1.0418 | 3.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.504 | 2.02% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4384 | 1.77% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.3214 | 1.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31217791.57元 |
| 本期利润 | 39109576.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25339055.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0533元 |
| 期末基金资产净值 | 508890862.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20257599.52元 |
| 本期利润 | 26465826.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49001076.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0399元 |
| 期末基金资产净值 | 1293076047.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14159334.15元 |
| 本期利润 | 7164600.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23566058.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 1050296007.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9330000.73元 |
| 本期利润 | 9505639.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21490102.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 930670627.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50876988.01元 |
| 本期利润 | 65744118.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 838059.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 136173226.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21042696.44元 |
| 本期利润 | 28084718.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46867077.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0297元 |
| 期末基金资产净值 | 1626864073.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64014162.21元 |
| 本期利润 | 41453161.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18782362.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0119元 |
| 期末基金资产净值 | 1598779517.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37064567.08元 |
| 本期利润 | 30524774.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51346608.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0325元 |
| 期末基金资产净值 | 1635251189.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56904869.12元 |
| 本期利润 | 67397990.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14282068.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 1604727998.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26742868.82元 |
| 本期利润 | 30642050.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31520151.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0199元 |
| 期末基金资产净值 | 1615376263.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.24% |
