| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管消费精选混合… | 0.5584 | 4.79% |
| 财通资管消费精选混合… | 1.1605 | 4.78% |
| 财通资管臻享成长混合… | 0.7924 | 3.14% |
| 财通资管臻享成长混合… | 0.7887 | 3.12% |
| 财通资管产业优选混合… | 1.0418 | 3.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.5046 | 2.02% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4377 | 1.77% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2993 | 1.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 88949754.75 |
| 1.利息收入 | 1205315.93 |
| 存款利息收入 | 442181.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71944658.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72051542.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -106884.25 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15721045.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78734.88 |
| 减：二、费用 | 14578891.38 |
| 1.管理人报酬 | 6251650.01 |
| 2.托管费 | 1042083.1 |
| 3.销售服务费 | 3130758.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3656003.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3656003.76 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74370863.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74370863.37 |
| 一、收入： | 56512657.39 |
| 1.利息收入 | 827579.86 |
| 存款利息收入 | 188954.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43496717.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43603601.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -106884.25 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12139760.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48600.06 |
| 减：二、费用 | 7486032.35 |
| 1.管理人报酬 | 3537336.91 |
| 2.托管费 | 589556.17 |
| 3.销售服务费 | 1689133.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1413087.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1413087.63 |
| 6.其他费用 | 113312.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49026625.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49026625.04 |
| 一、收入： | 69066226.98 |
| 1.利息收入 | 3829210.27 |
| 存款利息收入 | 1907934.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85986484.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86593606.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -607122.23 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22285053.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1535585.96 |
| 减：二、费用 | 29775042.4 |
| 1.管理人报酬 | 10137648.29 |
| 2.托管费 | 1755256.76 |
| 3.销售服务费 | 7335950.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9853003.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9853003.5 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39291184.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39291184.58 |
| 一、收入： | 48864383.78 |
| 1.利息收入 | 2846388.48 |
| 存款利息收入 | 954873.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43507438.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43560584.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -53146.24 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1928901.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
581654.78 |
| 减：二、费用 | 9899325.03 |
| 1.管理人报酬 | 3406558.7 |
| 2.托管费 | 633408.52 |
| 3.销售服务费 | 2596056.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3022269.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3022269.29 |
| 6.其他费用 | 114304.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38965058.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38965058.75 |
| 一、收入： | 78644247.95 |
| 1.利息收入 | 59157435.36 |
| 存款利息收入 | 105646.03 |
| 债券利息收入 | 56279142.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4670906.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4670906.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14762762.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53144.03 |
| 减：二、费用 | 11665068.1 |
| 1.管理人报酬 | 4473654.74 |
| 2.托管费 | 1491218.26 |
| 3.销售服务费 | 80570.8 |
| 4.交易费用 | 65163.92 |
| 5.利息支出 | 5301615.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5301615.13 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66979179.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66979179.85 |
| 一、收入： | 33330488.23 |
| 1.利息收入 | 29048190.14 |
| 存款利息收入 | 24321.52 |
| 债券利息收入 | 28882589.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2759808.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2759808.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7042106.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5245463.42 |
| 1.管理人报酬 | 2399263.79 |
| 2.托管费 | 799754.53 |
| 3.销售服务费 | 28.51 |
| 4.交易费用 | 6225.01 |
| 5.利息支出 | 1917453.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1917453.23 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28085024.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28085024.81 |
| 一、收入： | 55098703.15 |
| 1.利息收入 | 69608528.2 |
| 存款利息收入 | 265035.22 |
| 债券利息收入 | 68887410.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8051266.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8051266.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22561091.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13644567.25 |
| 1.管理人报酬 | 4875287.67 |
| 2.托管费 | 1625095.85 |
| 3.销售服务费 | 91.0 |
| 4.交易费用 | 15341.91 |
| 5.利息支出 | 6881550.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6881550.82 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41454135.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41454135.9 |
| 一、收入： | 36693376.09 |
| 1.利息收入 | 34027221.27 |
| 存款利息收入 | 242615.01 |
| 债券利息收入 | 33448016.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9205814.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9205814.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6539660.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6167743.04 |
| 1.管理人报酬 | 2434380.75 |
| 2.托管费 | 811460.23 |
| 3.销售服务费 | 57.67 |
| 4.交易费用 | 13702.57 |
| 5.利息支出 | 2794066.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2794066.44 |
| 6.其他费用 | 114075.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30525633.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30525633.05 |
| 一、收入： | 81356230.06 |
| 1.利息收入 | 68452086.5 |
| 存款利息收入 | 563707.57 |
| 债券利息收入 | 67234259.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2409834.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2409834.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10494309.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13953274.8 |
| 1.管理人报酬 | 4852877.79 |
| 2.托管费 | 1617625.93 |
| 3.销售服务费 | 360.3 |
| 4.交易费用 | 20413.11 |
| 5.利息支出 | 7225751.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7225751.67 |
| 6.其他费用 | 236246.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67402955.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67402955.26 |
| 一、收入： | 38431183.83 |
| 1.利息收入 | 33196534.09 |
| 存款利息收入 | 477746.42 |
| 债券利息收入 | 32085304.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1334853.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1334853.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3899796.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7786678.82 |
| 1.管理人报酬 | 2387778.85 |
| 2.托管费 | 795926.3 |
| 3.销售服务费 | 181.59 |
| 4.交易费用 | 15138.11 |
| 5.利息支出 | 4472290.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4472290.1 |
| 6.其他费用 | 115363.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30644505.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30644505.01 |
