财通资管鸿利中短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26478203.04元 |
| 本期利润 |
34429862.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34482829.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
800133989.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16392744.6元 |
| 本期利润 |
22416050.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32618494.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
1000771391.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47416903.81元 |
| 本期利润 |
32126584.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18999728.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
1027236012.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27706156.14元 |
| 本期利润 |
29459418.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63237142.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
3054664890.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1339429.35元 |
| 本期利润 |
1235061.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2047990.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
403956879.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
222.21元 |
| 本期利润 |
306.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
393.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
18798.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1065.3元 |
| 本期利润 |
974.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
20882.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
726.02元 |
| 本期利润 |
858.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
606.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
22809.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3777.09元 |
| 本期利润 |
4964.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
412.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
75104.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1839.5元 |
| 本期利润 |
2454.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2600.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
146709.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.05% |
