| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5346 | 2.83% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.48 | 2.62% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5432 | 2.40% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5049 | 2.26% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4776 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-27 | 7.85 | 3.21 | 40.92% | 1.07 | 13.64% | -- | -- | 0.60 | 7.62% |
| 2022-06-30 | 4.77 | 1.91 | 40.10% | 0.64 | 13.37% | -- | -- | 0.25 | 5.20% |
| 2021-12-31 | 9.00 | 3.45 | 38.31% | 1.15 | 12.77% | 0.04 | 0.42% | 0.38 | 4.21% |
| 2021-06-30 | 4.12 | 1.52 | 37.00% | 0.51 | 12.33% | 0.02 | 0.43% | 0.07 | 1.68% |
| 2020-12-31 | 25.86 | 9.40 | 36.35% | 3.13 | 12.12% | 0.39 | 1.51% | 0.28 | 1.08% |
| 2020-06-30 | 24.22 | 7.38 | 30.46% | 2.46 | 10.15% | 0.31 | 1.26% | 0.21 | 0.85% |
| 2019-12-31 | 306.86 | 119.77 | 39.03% | 39.92 | 13.01% | 2.68 | 0.87% | 1.60 | 0.52% |
| 2019-06-30 | 219.46 | 85.58 | 39.00% | 28.53 | 13.00% | 1.93 | 0.88% | 1.51 | 0.69% |
