中信保诚景泰债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1193.87元 |
| 本期利润 |
-11499.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118907.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1664元 |
| 期末基金资产净值 |
840856.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56269.52元 |
| 本期利润 |
63405.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
319189.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1668元 |
| 期末基金资产净值 |
2258074.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6173.17元 |
| 本期利润 |
3205.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30715.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1175元 |
| 期末基金资产净值 |
292187.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74497.32元 |
| 本期利润 |
36262.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65964.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1031元 |
| 期末基金资产净值 |
705824.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60824.17元 |
| 本期利润 |
15112.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16847.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0513元 |
| 期末基金资产净值 |
344953.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103990.07元 |
| 本期利润 |
101378.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16017.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
597663.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97520.82元 |
| 本期利润 |
87772.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4085.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
417385.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.99% |
