| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8759 | 1.49% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
| 中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4553 | 1.97% |
| 中加货币E | 0.4554 | 1.97% |
| 中加货币A | 0.3912 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 99.38% | 0.69% | 53198.61 |
| 2023-12-31 | -- | 104.66% | 0.41% | 53275.65 |
| 2023-09-30 | -- | 140.05% | 0.51% | 52805.09 |
| 2023-06-30 | -- | 110.79% | 0.33% | 53095.53 |
| 2023-03-31 | -- | 99.74% | 1.52% | 52403.49 |
| 2022-12-31 | -- | 85.58% | 2.09% | 52329.17 |
| 2022-09-30 | -- | 127.92% | 4.7% | 49641.47 |
| 2022-06-30 | -- | 112.14% | 3.5% | 50291.20 |
| 2022-03-31 | -- | 142.07% | 2.56% | 49462.16 |
| 2021-12-31 | -- | 174.93% | 2.66% | 51385.04 |
| 2021-09-30 | -- | 115.68% | 1.65% | 60536.66 |
| 2021-06-30 | -- | 124.9% | 1.6% | 71349.64 |
| 2021-03-31 | -- | 150.83% | 2.15% | 70802.05 |
| 2020-12-31 | -- | 120.4% | 2.64% | 89260.10 |
| 2020-09-30 | -- | 128.48% | 2.9% | 163601.03 |
| 2020-06-30 | -- | 78.53% | 1.91% | 268827.02 |
| 2020-03-31 | -- | 144.08% | 2.17% | 270644.18 |
| 2019-12-31 | -- | 107.7% | 2.64% | 155858.50 |
| 2019-09-30 | -- | 155.6% | 3.98% | 110709.08 |
| 2019-06-30 | -- | 127.82% | 3.71% | 64397.46 |
| 2019-03-31 | -- | 123.74% | 14.67% | 64262.42 |
