银华远见混合发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7565970.91 |
| 结算备付金 |
41.7 |
| 存出保证金 |
3033.79 |
| 交易性金融资产 |
6521150.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14090196.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.6 |
| 应付赎回款 |
17442.01 |
| 应付管理人报酬 |
8471.68 |
| 应付托管费 |
1411.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40487.97 |
| 负债合计 |
72068.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11757432.9 |
| 所有者权益合计 |
14018128.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
14090196.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2983396.32 |
| 结算备付金 |
6700.3 |
| 存出保证金 |
4391.34 |
| 交易性金融资产 |
14089314.28 |
| 股票投资 |
13735331.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
353983.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3897.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17087700.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21529.09 |
| 应付托管费 |
3588.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
74781.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11847981.99 |
| 所有者权益合计 |
17012918.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
17087700.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1232946.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4145.88 |
| 交易性金融资产 |
16774443.2 |
| 股票投资 |
16084430.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
690012.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90185.99 |
| 应收利息 |
2609.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18104381.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22456.77 |
| 应付托管费 |
3742.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19835.79 |
| 负债合计 |
50550.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11617323.56 |
| 所有者权益合计 |
18053830.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
18104381.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1206636.38 |
| 结算备付金 |
33725.07 |
| 存出保证金 |
4295.24 |
| 交易性金融资产 |
16247565.01 |
| 股票投资 |
15624448.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
623116.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101490.94 |
| 应收利息 |
4984.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17598746.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
110720.9 |
| 应付赎回款 |
2889.31 |
| 应付管理人报酬 |
20901.61 |
| 应付托管费 |
3483.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40001.55 |
| 负债合计 |
191207.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11641006.56 |
| 所有者权益合计 |
17407539.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
17598746.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1497806.16 |
| 结算备付金 |
40732.72 |
| 存出保证金 |
5134.68 |
| 交易性金融资产 |
13222058.93 |
| 股票投资 |
13222058.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
342.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
398.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14766472.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5378.51 |
| 应付管理人报酬 |
17123.1 |
| 应付托管费 |
2853.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19897.53 |
| 负债合计 |
61428.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11574331.67 |
| 所有者权益合计 |
14705044.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
14766472.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1833678.52 |
| 结算备付金 |
151472.59 |
| 存出保证金 |
5669.73 |
| 交易性金融资产 |
10060584.05 |
| 股票投资 |
10060584.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
348.03 |
| 应收利息 |
453.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12052206.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75016.68 |
| 应付赎回款 |
3230.45 |
| 应付管理人报酬 |
14687.39 |
| 应付托管费 |
2447.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40012.17 |
| 负债合计 |
146954.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10788226.17 |
| 所有者权益合计 |
11905252.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
12052206.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
899045.4 |
| 结算备付金 |
12011.28 |
| 存出保证金 |
5745.31 |
| 交易性金融资产 |
7243353.26 |
| 股票投资 |
7243353.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3000789.04 |
| 应收利息 |
565.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11161510.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13211.58 |
| 应付托管费 |
2201.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18029.34 |
| 负债合计 |
50016.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10850295.77 |
| 所有者权益合计 |
11111493.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
11161510.19 |
